国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是阿富汗改名现在叫什么分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体阿富汗改名现在叫什么区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公阿富汗改名现在叫什么司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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