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　　大家(jiā)好，简单(dān)看一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从(cóng)其管理的海富通(tōng)股(gǔ)票(piào)混(hùn)合(hé)来看，截(jié)至去年年底，持(chí)仓基本(běn)为新能源(yuán)板(bǎn)块股票。

　　结果到(dào)了今年一(yī)季度(dù)末，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了(le)海富通股票混合外(wài)，其他(tā)三只产品也基(jī)本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在(zài)一季报(bào)称，在(zài)一季度(dù)的操作中，本基金总体(tǐ)把(bǎ)握住了市场的节奏(zòu)变化和结构(gòu)转换，降低了新能(nén抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳g) 源板块的配置权重，较(jiào)好(hǎo)地把握了(le) TMT 板块(kuài)的投(tóu)资机会，组合调整取得了(le)明显的(de)超额收益(yì)。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中国特色估值体系所代表的传统(tǒng)实(shí)体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成(chéng)为(wèi)市场最有(yǒu)持续性(xìng)的(de)一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产(chǎn)品今(jīn)年以(yǐ)来均(jūn)取得正收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短(duǎn)期高度(dù)依赖交易，阶(jiē)段性(xìng)失去靠(kào)配置获取超额回报的(de)特(tè)征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全市场(chǎng)比重超40％的(de)天(tiān)数(shù)已累计达到(dào)22天，上一次出现持续成交占比(bǐ)超(chāo)过40％的板块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的电力设(shè)备及新能源，持续约28个(gè)交易日，在此期间新能源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片E抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳TF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和(hé)5次(cì)单(dān)日涨幅(fú)超过2％的行情，最大单(dān)日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年通(tōng)常(cháng)分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会(huì)有一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为往(wǎng)往后续盛夏(xià)攻势大概(gài)率(lǜ)创(chuàng)新高(gāo)。如果今年(nián)在(zài)业绩披露期(qī)结束(shù)后(hòu)，随着(zhe)AI+/数(shù)字经济/自主可控等(děng)大产(chǎn)业(yè)趋(qū)势以政府支持力(lì)度进一步加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品(pǐn)销量业绩的改善逐(zhú)渐被(bèi)市场所(suǒ)确(què)定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等(děng)高位板(bǎn)块或(huò)阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成。本(běn)次大幅(fú)调(diào)整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面(miàn)风(fēng)险因素逐步(bù)发酵，市(shì)场内生调整(zhěng)需求出现集中释(shì)放(fàng)。就资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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