国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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