国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rè梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市n)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为81梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市09.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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