因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的(de)一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的(de)2022年(nián)年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公(gōng)司(sī)多(duō)元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛(máo)利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加(jiā东莞属于几线城市)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告日(rì)起(qǐ)15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据(jù)了较(jiào)高的(de)市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现局(jú)部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类(lèi)产(chǎn)品，公(gōng)司在(zài)技术(shù)、产品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的(de)美(měi)光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额(é)，排(pái)名其后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额(é)预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的(de)双(shuāng)位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金持东莞属于几线城市有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度(dù)银(yín)河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多(duō)的主动偏(piān)股基金(jīn)，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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