国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(z上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费hí)下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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