金融(róng)界(jiè)5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融(rón1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022g)管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作。北向互换(huàn)通(tōng)下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外(wài)投资者通过(guò)北(běi)向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品(pǐn)市场(chǎng)的协同发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银(yín)行（以(yǐ)下简称人(rén)民银行）、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会(huì)（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公司）开展香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互(hù)联互通合(hé)作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国家(jiā)和地(dì)区的境外投资者可通(tōng)过(guò)两(liǎng)地基础设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的(de)各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)。为便于(yú)“北向(xiàng)互换(huàn)通”的顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022běi)向(xiàng)互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清算所利率互换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的(de)境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并完成(chéng)内地银行间(jiān)债券(quàn)市场准入备案的境外机构投资者，并经外(wài)汇(huì)交易(yì)中心开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权(quán)限的境外投资者(zhě)需(xū)同时申请(qǐng)成为场外(wài)结(jié)算公司(sī)的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外电子交易平(píng)台(tái)互联提供(gōng)交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外结算(suàn)公司(sī)建立中央对手方(fāng)清算机构互(hù)联(lián)互(hù)通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者(zhě)提供清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期(qī)，全(quán)部境外投资者(zhě)通(tōng)过“北(běi)向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司针对(duì)双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和(hé)具(jù)体安排达(dá)成共识，并签(qiān)署了《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券(quàn)及衍生(shēng)品市场相关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市场方(fāng)面(miàn)的(de)监管(guǎn)合作安(ān)排(pái)和(hé)联络协商(shāng)机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融(róng)市场稳定(dìng)和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清(qīng)算会员应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规(guī)定及业务规(guī)则，加(jiā)强内部控制，防范和控(kòng)制风(fēng)险(xiǎn)，做(zuò)好投资者教育(yù)和服(fú)务，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法权益。投资(zī)者应当充分了(le)解(jiě)两地(dì)市(shì)场法律法(fǎ)规、业务规(guī)则和实践操作的(de)差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准备工作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的(de)投(tóu)资(zī)者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022算公司为参与做准备。

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