国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xī玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次n)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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