一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中(zhōng)概股已经成(chéng)为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只头寸，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治风险(xiǎn)中持(chí)续(xù)看好(hǎo)中(zhōng)概互联网公司持续的估值修复，也正、异、新，正异新的区分(yě)显示出对(duì)中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概(gài)电商(shāng)巨(jù)头

　　“大空头”巴(bā)里(lǐ)一向以逆(nì)向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大(dà)举押注房地(dì)产泡沫后在金融危(wēi)机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿(yì)站(zhàn)成为热门股之(zhī)前(qián)押(yā)注该公司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的(de)特斯拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向(xiàng)投(tóu)资(zī)从2022年四(sì)季度开始。随(suí)着疫情管控优(yōu)化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿里(lǐ)巴巴(bā)和京东(dōng)，其(qí)持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的增(zēng)幅也(yě)达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报(bào)告(gào)显示(shì)，Scion第一季(jì)增持(chí)京东17.5万股，这在其(qí)投资(zī)组合中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值1097.3万美(měi)元，持股市值(zhí)第一。该对冲(chōng)基(jī)金(jīn)还(hái)增(zēng)持阿(ā)里巴巴(bā)5万(wàn)股，在投资(zī)组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二(èr)。

　　自二(èr)季(jì)度以来(lái)，两大电(diàn)商股的走势并没有(yǒu)完全逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期(qī)电(diàn)商股价走势已经(jīng)显示出积极趋势，尤其是京东一季(jì)度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极(jí)的(de)表态(tài)，更加激发了(le)市(shì)场的(de)信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信心也(yě)反映(yìng)在对美国大(dà)型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上(shàng)，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举(jǔ)买入银(yín)行股的(de)时机。3月中旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名银行(xíng)的突然倒(dào)闭促使地区银行的客户(hù)纷纷(fēn)提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了(le)人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌(diē)正、异、新，正异新的区分，并加剧了(le)人们对金融(róng)危机(jī)和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名(míng)的投资者上个季度增持了第一共和银(yín)行、西(xī)太平(píng)洋合众银行、阿莱(lái)恩斯(sī)西部银行、纽约社区(qū)银(yín)行和(hé)亨(hēng)廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别(bié)是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并没有立即走出漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季(jì)末购入(rù)15万(wàn)股第(dì)一共和银(yín)行股票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一(yī)共和银(yín)行股价(jià)今年以来下跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽(niǔ)约证券交易所表(biǎo)示， 将启(qǐ)动(dòng)第一共和银行的(de)股票退市程序，这(zhè)家银(yín)行(xíng)在(zài)被摩根大通收(shōu)购其大部分资产之前已被(bèi)监管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其它一些地区银行股的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平(píng)洋(yáng)合(hé)众银(yín)行，随着银行业(yè)陷入更广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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