国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(不朽的意思xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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