国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.6n是正极还是负极，L是正极还是负极3美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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