国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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