金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合作(zuò)。北(běi)向互换(huàn)通下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在(zài)轧差(chà)后(hòu)的名义本(běn)金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银(yín)行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务(wù)监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行(xíng)间市场清(qīng)算(suàn)所(suǒ)股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上海清(qīng)算(suàn)所）和(hé)香港场(chǎng)外(wài)结算(suàn)有限公司（以下简(jiǎn)称场外(wài)结算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市场互(hù)联互通合作（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及(jí)其他国家和(hé)地(dì)区的(de)境(jìng)外投资者(zhě)可通过两地基础设施(shī)互联互通参与内地(dì)银行间金融衍生品市场。自联合公(gōng)告发布(b卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗ù)以来，“互(hù)换通”的各项准备工(gōng)作(zuò)进展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就有关事(shì)宜说(shuō)明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及(jí)结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”初期可(kě)交易(yì)品种为利率互换产品，报(bào)价、交易(yì)及(jí)结算币(bì)种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境内投资者（即(jí)互换通报价商(shāng)）需(xū)与(yǔ)外汇交易(yì)中心签(qiān)署报价商(shāng)协议(yì)，并(bìng)为(wèi)上海清算所利率(lǜ)互换集中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境外(wài)投(tóu)资者为符合(hé)人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申(shēn)请成为(wèi)场外(wài)结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银行认可(kě)的境外(wài)电子交(jiāo)易平(píng)台互联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司(sī)建立中央对(duì)手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结(jié)算(suàn)服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过“北(běi)向互换通”开展利(lì)率(lǜ)互(hù)换交易在轧差(chà)后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎn卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗g)外(wài)结算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香港证监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关(guān)事(shì)宜(yí)的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债(zhài)券及衍生品市场方面的监(jiān)管合作安(ān)排和联(lián)络协(xié)商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金融市场(chǎng)稳定和(hé)公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算(suàn)所和(hé)场外(wài)结算公(gōng)司(sī)应(yīng)当依(yī)法(fǎ)履行“互(hù)换通”下(xià)的各(gè)项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和(hé)服(fú)务，切实维护投资者合(hé)法权(quán)益(yì)。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务(wù)规则和实(shí)践(jiàn)操作(zuò)的差(chà)异，评估(gū)和控(kòng)制风(fēng)险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可联系外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参与做准备。

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