一季(jì)度，以电影《大空(kōng)头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴(bā)巴两(liǎng)只中(zhōng)概股(gǔ)已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中(zhōng)持续看好中概互联网(wǎng)公司(sī)持(chí)续(xù)的估(gū)值修复，也显(xiǎn)示出对中国(guó)消(xiāo)费(fèi)和经济复苏的(de)信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向(xiàng)以逆向投(tóu)资(zī)而(ér)闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年(nián)代(dài)中期大举押注房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在金融(róng)危机时期(qī)一(yī)举成(chéng)名(míng)。他还因在(zài)游戏驿站成为热门股之前押注该公司而闻(wén)名，去年(nián)还(hái)做空了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从2022年(nián)四季度(dù)开(kāi)始。随着(zhe)疫情管控优化和中(zhōng)国经(jīng)济(jì)复(fù)苏，今年一(yī)季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴(bā)巴和京东，其(qí)持有(yǒu)的京东达到25万(wàn)股，价值1100万(wàn)美(měi)元，增幅2倍多；阿1分钟前刚刚哪里发生了地震里巴巴的增(zēng)幅也达(dá)1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资(zī)组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元，持股(gǔ)市值第一。该对冲(chōng)基金还增持(chí)阿里巴(bā)巴5万股，在(zài)投(tóu)资组合中占(zhàn)比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走势(shì)并没有完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走(zǒu)势已经显示出积(jī)极趋势，尤(yóu)其(qí)是京东一季度扭亏为盈(yíng)和管理(lǐ)层积(jī)极的(de)表态(tài)，更(gèng)加(jiā)激发了市场的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的信心也反映在对(duì)美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大(dà)空头(tóu)”巴里大举买入银(yín)行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名(míng)银(yín)行的突(tū)然倒闭促使地区(qū)银行的(de)客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大(dà)幅下(xià)跌(diē)，并加剧了人们(men)对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻(wén)名的投资者上个季度增(zēng)持了第一(yī)共(gòng)和(hé)银(yín)行(xíng)、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约(yuē)社(shè)区银行和亨廷顿(dùn)银行的(de)股份。他还购买了(le)其他金(jīn)融(róng)股，特别是富国银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股(gǔ)价并没有立即走出(chū)漩(xuán)涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第(dì)一共和(hé)银行股票，价值约(yuē)200万美(měi)元(yuán)。 第一(yī)共和银行股(gǔ)价今(jīn)年以来下跌超(chāo)过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证券交易所表示， 将启(qǐ)动第一共和银(yín)行的股票退市程(chéng)序(xù)，这家银行在被(bèi)摩根大通收购(gòu)其(qí)大部分资产之前已被监(jiān)管机(jī)构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的股价也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众银行，随(suí)着银行业陷(xiàn)入更广泛(fàn)动(dòng)荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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