国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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