金融界5月(yuè)15日消息(xī) 主题(tí)行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金(jīn)特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交易所(suǒ)主办、工(gōng)商银行(xíng)承办的“沪(hù)市(shì)金融业(yè)专题(tí)座谈(tán)会(huì)”将在(zài)本周三召开。此(cǐ)次(cì)会(huì)议讨论(lùn)的(de)重(zhòng)要内容为“在(zài)服(fú)务中国(guó)式(shì)现代化(huà)中促进金融业估值提(tí)升和高质(zhì)量发展”。参会(huì)机构(gòu)包括银行(xíng)、保险、基金(jīn)和券(quàn)商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概(gài)念(niàn)的升(shēng)级版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯板块开启(qǐ)加速键，券商(shāng)、保(bǎo)险、银(yín)行股等都有(yǒu)出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券触(chù)一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等(děng)涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万(wàn)亿(yì)级市(shì)值的(de)中国人寿一度冲击涨停(tíng)板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创阶段新高，中国(guó)平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行股方面，国有(yǒu)四大行午后(hòu)集体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块的集体(tǐ)发威下(xià)，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间看法并(bìng)不相同 中信证券：主题交易(yì)顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的(de)后(hòu)续走势，机构之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国(guó)企(qǐ)标(biāo)的近期显著盘整是对短期交(jiāo)易扩散过快过多(duō)，股息(xī)支(zhī)付能力相对较(jiào)弱板(bǎn)块（如部分金融(róng)）做出的正常反(fǎn)应(yīng)，而并非意味着整体高分红国企投(tóu)资主题的结束。

　　光大证(zhèng)券也指出，当前“中特估”主题的安(ān)全(quán)边际和性价比仍相对较高(gāo)，未来随(suí)着经济的逐步复(fù)苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具(jù)有(yǒu)较强的持续性。从估值和(hé)交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估(gū)”主(zhǔ)题的安全边际和性价(jià)比(bǐ)仍(réng)相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券(quàn)则(zé)看法(fǎ)相对(duì)偏空。中信证券研(yán)报表示(shì)，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月(yuè)中旬以来先(xiān)后步入了热度很高(gāo)、波动很大但(dàn)是区(qū)间回报(bào)不明显的阶段(duàn)，表(biǎo)现出(chū)典型的板块内部博弈和(hé)消(xiāo)耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新(xīn)发(fā)继续(xù)低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较(jiào)于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见(jiàn)好转。配(pèi)置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来(lái)首次(cì)单月净流(liú)出，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距(jù)。在缺(quē)乏持续增(zēng)量(liàng)机构资(zī)金的情况下(xià)，A股存量博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机(jī)构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济(jì)全面系统性(xìng)恢(huī)复是(shì)渐进和渐次(cì)的过程(chéng)，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降低了(le)市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过(guò)，重(zhòng)回低位业绩驱(qū)动(dòng)板块北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯。

　　北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯基(jī)金经理：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有(yǒu)买方(fāng)更加激进。据券(quàn)商中国报(bào)道，有(yǒu)基金经理直(zhí)言，中特估(gū)龙头在(zài)连续(xù)涨停(tíng)后已(yǐ)出现(xiàn)短期泡(pào)沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理表示许多中特估(gū)的龙头股在当前位置对他而(ér)言没(méi)有配置的吸引力，尽管从估(gū)值(zhí)的角度而言许多市场参与者可以(yǐ)给出(chū)许多(duō)个(gè)继(jì)续买(mǎi)入中特估的理由，但当一只中特估龙头股在(zài)两三(sān)个交易日内涨(zhǎng)幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及(jí)待在进行(xíng)抢筹码。从股票市场交易(yì)的直观判断，这代表(biǎo)着资金参与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资(zī)金(jīn)面，“中特(tè)估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日(rì)华泰柏瑞中证(zhèng)央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累(lèi)计有效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿(yì)份发行(xíng)上限，基金管(guǎn)理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东(dōng)回(huí)报ETF——广发中证(zhèng)国新(xīn)央企股东(dōng)回(huí)报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF和汇(huì)添富(fù)中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF于今日(rì)开售，每(měi)只产品的首募规模上限均(jūn)为20亿(yì)元人民币。

　　事实上(shàng)，不(bù)止新(xīn)发基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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