大家(jiā)好，简单看一个基金(jīn)经理，把新(xīn)能源全(quán)部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨(tǎo)论(lùn)一个基金经理，海富通的吕越(yuè0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号)超老(lǎo)师。

　　0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号t="是真的！有基金(jīn)经(jīng)理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从(cóng)其管理的海富(fù)通(tōng)股票混合(hé)来看(kàn)，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结(jié)果到了今年一季(jì)度末，已经(jīng)基(jī)本(běn)清(qīng)仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其(qí)他三只(zhǐ)产(chǎn)品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在(zài)一季度的(de)操作中，本(běn)基(jī)金(jīn)总体把握住了市场的节奏变化和(hé)结(jié)构转换，降低了(le)新能 源(yuán)板块的配置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整取得了明显的超(chāo)额(é)收益。

　　另外(wài)，他称，中国(guó)特色估(gū)值体系(xì)所代(dài)表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱(qián)”定价(jià)，后(hòu)续可能成为(wèi)市场最有持续性的一条结构主线。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么(me)走(zǒu)？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在短期高度依赖交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取(qǔ)超额回(huí)报的特征。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全(quán)市场比重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计(jì)达到22天，上一(yī)次出现(xiàn)持续成交(jiāo)占比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及新(xīn)能(néng)源，持续(xù)约28个(gè)交(jiāo)易日，在此期间新能(néng)源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也(yě)呈现出类(lèi)似(shì)特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的(de)行情，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在(zài)内，平(píng)均跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿(yì)元，但总市(shì)值反(fǎn)而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券认为，TMT大(dà)年(nián)通常分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了结”四(sì)波行情(qíng)，春季(jì)躁动后(hòu)往(wǎng)往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在(zài)1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策略，因为(wèi)往往后(hòu)续盛夏(xià)攻(gōng)势大概率(lǜ)创新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府支持(chí)力度进一步加大、资本开支增(zēng)加(jiā)、订单增加(jiā)和产品销量业(yè)绩的(de)改善逐(zhú)渐被市(shì)场所确定，则TMT将(jiāng)会重(zhòng)回上行趋(qū)势，进(jìn)入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或(huò)阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整标(biāo)志(zhì)着AI等高位板块(kuài)或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦或(huò)基本形成。本次大幅调(diào)整主要还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上(shàng)述基本面风(fēng)险因素逐步发酵，市场内生调(diào)整需求(qiú)出现集中释放(fàng)。就资本市(shì)场而(ér)言(yán)，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互(hù)联网+模式。

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