昨夜，据(jù)路透社最新报(bào)道(dào)，知情人士透露(lù)，美国总统拜登和众议院议长麦(mài)卡(kǎ)锡(xī)接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方(fāng)在可自(zì)由支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈(tán)判情况(kuàng)的(de)人士(shì)称，最终可能达(dá)成的不会是一份长达数百页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包含几(jǐ)个关键数字的精(jīng)简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲定(dìng)可自由支配开(kāi)支(zhī)的最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程(chéng)序敲定住(zhù)房和教(jiào)育(yù)等(děng)类别的细节(jié)。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支(zhī)出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美元(yuán)支出总额(é)的27％。其中大约一半(bàn)用于国(guó)防，一(yī)些议员表(biǎo)示(shì)不(bù)应该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周(zhōu)四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后(hòu)，将于6月4日举(jǔ)行的六个(gè)月来首(shǒu)次面对(duì)面会(huì)议不太可(kě)能采取新的(de)措施。当前(qián)的任务(wù)是监控(kòng)市场(chǎng)形(xíng)势(shì)并及(jí)时(shí)作出反应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡(héng)价(jià)格，以确保生产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目(mù)前(qián)的价格反映了市场对全(quán)球宏观经济(jì)形势的评(píng)估。美国加息阻碍了(le)油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示(shì)，交(jiāo)易员(yuán)们完全押注美联储会(huì)在(zài)6月或7月的(de)某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便(biàn)加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出超(chāo)过25个基(jī)点，这代表(biǎo)市场认(rèn)为接下来两次会议中美(měi)联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的(de)掉期合(hé)约(yuē)显示(shì)消化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储(chǔ)加息规模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布(bù)伦特7月(yuè)原油(yóu)期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初(chū)步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟(wěi)达早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市(shì)值大关一步之(zhī)遥，有望(wàng)成(chéng)为全球第(广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常dì)九家市值突破1万亿美元(yuán)的上市(shì)公司。盘中(zhōng)英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当(dāng)于两个英特(tè)尔的市值。英伟(wěi)达创(chuàng)美股史上最(zuì)大单日市值(zhí)增(zēng)长规(guī)模，一日的市值涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的(de)财报数(shù)据显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿(yì)美元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于(yú)市场预期(qī)的65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期0.92美元。按业(yè)务划分(fēn)，英(yīng)伟达(dá)数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的(de)数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二(èr)财季(jì)营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积(jī)极的展望表明，英伟达从全球企业布局(jú)AI的热潮中获得的利益远超(chāo)人们(men)预期(qī)。英(yīng)伟达生产极度复杂(zá)的人工智能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域(yù)占(zhàn)据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训(xùn)练和运(yùn)行机器学习软(ruǎn)件，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并(bìng)创下近(jìn)半年或半年多以来(lái)新(xīn)低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研中心黑色高级研究(jiū)员黄科在接受期货日报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系(xì)品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的(de)结(jié)果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国(guó)两(liǎng)党对于(yú)政(zhèng)府债务上限(xiàn)问(wèn)题仍没有达(dá)成一致(zhì)，随(suí)着截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加息的可能性，当(dāng)前美(měi)联储6月加息(xī)概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强对于大宗商品价(jià)格(gé)普(pǔ)遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公布的社(shè)融(róng)和固定资产投资等经济(jì)数据略低于市场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复苏(sū)的后劲不足(zú)，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产业层(céng)面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下(xià)，本周钢联(lián)螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期(qī)以及(jí)原料(liào)成(chéng)本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求(qiú)也已临(lín)近(jìn)淡季，在需求乏(fá)力的情(qíng)况下，钢材价格不断(duàn)下探(tàn)寻底。

　　建信期货(huò)黑色产业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀(pān)对记者表示(shì)，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品市场整(zhěng)体陷入“供应(yīng)增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环(huán)，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近(jìn)两个月来钢材下(xià)游需求恢复距离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初(chū)以(yǐ)来(lái)市(shì)场对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶(jiē)段(duàn)性错配的(de)情况下(xià)，钢(gāng)铁原(yuán)燃料(liào)进口规模又出(chū)现(xiàn)明显增长，广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常同时预期中的下半年的粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策(cè)也(yě)进一步(bù)压(yā)低(dī)了钢铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周(zhōu)度表观消(xiāo)费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计(jì)局(jú)数(shù)据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前(qián)钢材市场面临的问(wèn)题来看，方正中期(qī)期货研(yán)究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要(yào)有以下(xià)三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需(xū)可(kě)能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还比(bǐ)较有(yǒu)限(xiàn)，当(dāng)前(qián)内需虽(suī)然未(wèi)见好转，但今年(nián)以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季(jì)度(dù)以来国内政策利多(duō)有限，导(dǎo)致“买预(yù)期”交易未能如期出(chū)现(xiàn)，但国内市场利(lì)空(kōng)在价格中(zhōng)已有体现，从后期市场表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供应压力(lì)会明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量也面临继(jì)续(xù)压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预(yù)期后(hòu)，国内(nèi)下(xià)一个相对(duì)重(zhòng)要的(de)政策时(shí)点可能在7月的半年度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要(yào)黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回(huí)广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常落，即铁水(shuǐ)产量、焦(jiāo)煤供应及铁(tiě)矿石(shí)非主流矿(kuàng)发(fā)货均出现(xiàn)下降。不过目前焦煤(méi)进口通(tōng)关(guān)及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持续，价格(gé)还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两个(gè)条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成本端(duān)对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改(gǎi)善(shàn)市场对(duì)于(yú)后期供需平衡的预期。不(bù)过，从(cóng)目前情(qíng)况来(lái)看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为(wèi)悲观，动力煤价(jià)格(gé)有加(jiā)速下(xià)跌迹(jì)象；此外国(guó)内粗钢产量平控(kòng)政策(cè)尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)或延续(xù)弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场(chǎng)供(gōng)需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或(huò)将令铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品价(jià)格惯性(xìng)下跌趋势(shì)短暂延(yán)续，难有像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值(zhí)得注意的(de)是，在期货价(jià)格大幅(fú)下探之际(jì)，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价格(gé)已跌回至2020年5月(yuè)之前(qián)的(de)水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回归2020年疫(yì)情初期的价格区间有利于行业供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石(shí)库(kù)存和(hé)钢(gāng)材社会库存较(jiào)近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份之后来(lái)自政策面和(hé)市(shì)场力(lì)量的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳经济(jì)政策效果(guǒ)或将在下半(bàn)年显现、国际局势缓(huǎn)和(hé)以及国(guó)内外价差有(yǒu)利于钢(gāng)材出口再(zài)上台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系(xì)商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹(dàn)依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁(tiě)产业链库存(cún)整体较低，因此在(zài)后(hòu)续进(jìn)入减产期间后，钢材价格下(xià)跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么(me)低价(jià)可能会(huì)刺激补库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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