昨(zuó)夜，据(jù)路透社最新报(bào)道(dào)，知(zhī)情(qíng)人(rén)士透露，美国总统拜(bài)登(dēng)和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务上限(xiàn)达成协议，双方在(zài)可(kě)自由支配(pèi)开(kāi)支方面(miàn)的(de)分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈判情(qíng)况的人(rén)士称(chēng)，最终可能达成的不会(huì)是(shì)一(yī)份长达数百页、可能(néng)需(xū)要立法者(zhě)花几天(tiān)时间撰写、阅读和(hé)投(tóu)票的法案，而是一份包含几个关键数字的(de)精简协议。另(lìng)一(yī)位消息人士(shì)称(chēng)，预计谈判代表将(jiāng)敲(qiāo)定可自由支配开(kāi)支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个(gè)月通过正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教育(yù)等类别的细节(jié)。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配(pèi)支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出(chū)总(zǒng)额的(de)27％。其中(zhōng)大约一半用(yòng)于国防(fáng)，一些议员表示不应该削减这(zhè)一领域的支(zhī)出。

　　俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六个月(yuè)来(lái)首(shǒu)次面(miàn)对面(miàn)会议不太(tài)可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势并及时(shí)作出反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和(hé)消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦(lún)特(tè)原油价格到2023年(nián)底将略(lüè)高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的(de)价格反(fǎn)映了市场对(duì)全球(qiú)宏观经济形势的评(píng)估。美国加(jiā)息阻(zǔ)碍(ài)了油(yóu)价进(jìn)一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中(zhōng)一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显示，交易(yì)员们完全(quán)押注美联储(chǔ)会在6月或(huò)7月的某次会议(yì)上再度加息25个基(jī)点，最(zuì)早在6月便加息(xī)的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期合(hé)约(yuē)升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当(dāng)前(qián)有效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认为接下来(lái)两次会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息(xī)预期，由于美联储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个基点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市值曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿(yì)美元市值大(dà)关一(yī)步之遥，有望成为全球(qiú)第九家市值突(tū)破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元(yuán)，几乎(hū)相当(dāng)于两个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史上最(zuì)大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的(de)市值都高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好于(yú)市场预(yù)期的(de)65亿美元；调整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达(dá)数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8文章真实身高，文章个人资料简介亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来(lái)，英(yīng)伟达(dá)预计第二(èr)财季营收将达到(dào)110亿美元左(zuǒ)右(yòu)，较市场(chǎng)预期(qī)的(de)71.8亿美元高(gāo)53％。这一(yī)极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表明，英(yīng)伟(wěi)达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达(dá)生(shēng)产极度复(fù)杂(zá)的人工(gōng)智能计算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所需(xū)的(de)最重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今(jīn)在AI用(yòng文章真实身高，文章个人资料简介)途的芯片领域(yù)占据(jù)主导地位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机(jī)器学(xué)习软(ruǎn)件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明显下滑并创下(xià)近半年(nián)或半年多以(yǐ)来(lái)新低(dī)。截至(zhì)5月25日下(xià)午收盘(pán)，铁矿石主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续(xù)重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来，黑色商品在(zài)经历(lì)短暂反(fǎn)弹后(hòu)于(yú)近期再(zài)次(cì)走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心黑色高(gāo)级研究员黄科在接受期货日报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅(fú)下跌是(shì)宏观和(hé)产业共振带来(lái)的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面，目(mù)前(qián)美国两党对于政府债务上限问题仍没有(yǒu)达(dá)成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日期临(lín)近(jìn)，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联储5月(yuè)会(huì)议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继(jì)续加息的(de)可能性，当前(qián)美(měi)联储(chǔ)6月加息概(gài)率(lǜ)上升(shēng)到40％附近，近期(qī)美元指数(shù)走强对于(yú)大宗商品价格普遍形成一定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社(shè)融和固定资产投资(zī)等经(jīng)济数据略低(dī)于市场，市(shì)场担心经济复(fù)苏(sū)的后劲不足(zú)，也导(dǎo)致(zhì)与国内经济状况关联性(xìng)较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产业(yè)层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随(suí)着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动(dòng)力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的(de)情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌(diē)回(huí)升(shēng)，减产不及预(yù)期以及原料成(chéng)本持续(xù)下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需求也已临(lín)近淡季，在需(xū)求乏力(lì)的情况(kuàng)下(xià)，钢材(cái)价格不断下探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业研(yán)究(jiū)主管翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入“供(gōng)应(yīng)增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢(huī)复距离(lí)此前预(yù)期(qī)有较(jiào)大(dà)差距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求的(de)乐观(guān)预期(qī)，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市(shì)场(chǎng)供需(xū)阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规模又出现(xiàn)明显增(zēng)长，同(tóng)时预期中的下半年(nián)的(de)粗(cū)钢产量平(píng)控政策(cè)也进(jìn)一步(bù)压(yā)低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种周(zhōu)度表(biǎo)观消费量(liàng)均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计局数据(jù)，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计，1-4月(yuè)份我国(guó)进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤(méi)分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面(miàn)临(lín)的(de)问题来(lái)看，方(fāng)正(zhèng)中期期货研究(jiū)院黑色(sè)组长汤(tāng)冰华告诉记(jì)者，主要有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外(wài)需可(kě)能会大幅(fú)下滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽(suī)然(rán)未见好(hǎo)转，但今(jīn)年以来(lái)表现(xiàn)一直低于(yú)预期。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由(yóu)于二季度以来国内政(zhèng)策利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期”交易未能如(rú)期出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利空在价格中已(yǐ)有体现，从后期市场表现(xiàn)来(lái)看，钢材需(xū)求(qiú)端利空(kōng)可能来自(zì)海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材(cái)供应压力会(huì)明显增(zēng)加，产量(liàng)也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政(zhèng)策不及预期后，国内(nèi)下一个相对(duì)重要(yào)的(de)政策时点可能(néng)在(zài)7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在此之前(qián)，钢(gāng)矿品种价格(gé)底部的(de)确立需要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货(huò)均出现下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈还在持续，价格(gé)还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两(liǎng)个条件(jiàn)：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本(běn)端对钢价形成(chéng)一定支(zhī)撑(chēng)；二是(shì)钢厂(chǎng)方面有(yǒu)实质性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于后期供需平衡(héng)的预期。不过(guò)，从目前情况来看，在进(jìn)口煤(méi)冲击(jī)之下(xià)，近期国内煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内(nèi)粗钢产量平(píng)控政策尚未执(zhí)行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不(bù)强(qiáng)。因(yīn)此(cǐ)，预(yù)计(jì)短(duǎn)期内(nèi)黑色(sè)系品种或延(yán)续弱(ruò)势，整体易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返的(de)市场供需格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠(dié)加造(zào)成的负向循(xún)环，或(huò)将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期(qī)货价格大幅下探(tàn)之(zhī)际(jì)，螺纹钢现货(huò)价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期(qī)的价(jià)格区间(jiān)有利于行(xíng)业供(gōng)需加快调整，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策(cè)面(miàn)和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济(jì)政策效果或将在(zài)下(xià)半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外价差(chà)有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎(shèn)乐(lè)观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复至今年4月中旬(xún)之前的(de)偏高(gāo)水平，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整(zhěng)体较(jiào)低(dī)，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那(nà)么低价可能(néng)会(huì)刺激补库，并(bìng)带动行情出(chū)现阶段(duàn)反弹。

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