金(jīn)融界5月5日(rì)消息 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式(shì)启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过(guò)北向互换通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差后的名义本金净额(é)每日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地(dì)利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生(shēng)品市(shì)场的协同发展，构建(jiàn)高水平(píng)金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港金(jīn)管局）发(fā)布(bù)联合(hé)公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间(jiān)同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司（以(yǐ)下(xià)简称上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所）和(hé)香港场(chǎng)外结(jié)算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公(gōng)司）开展香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期先行(xíng)开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境(jìng)外投资者可通过两地(dì)基础(chǔ)设施互(hù)联互通参与内地(dì)银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市(shì)场。自联(lián)合公告发布(bù)以来，“互换通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品种为利(lì)率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议(yì)，并为上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)利率(lǜ)互(hù)换集中清算业(yè)务的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境外投资者为符合(hé)人民银行要(yào)求并完成内地银行间债(zhài)券市场(chǎng)准入(rù)备案的境外机构(gòu)投资(zī)者(zhě)，并经(jīng)外汇交易中心开通“北(běi)向互换通(tōng)”交易(yì)权限。拟申请开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限的(de)境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会(huì)员或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民(mín)银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算(suàn)公司建立(lì)中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初(chū)期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过“北向互(hù)换通”开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本金净额(é)每(měi)日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司针(zhēn)对(duì)双方清算所(suǒ)之间(jiān)的(de)风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池(chí)风险敞口(kǒu)设定上限不(bù)超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和香港金管局(jú)已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场相关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场方面的监(jiān)管合作安排(pái)和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定(dìng)和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所和场外(wài)结(jié)算公司(sī)应当依(yī)法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各项职责(zé)，组织(zhī)市(shì)场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务(wù)。清算会员应当遵(zūn)守相关监管(guǎn)规定及业(yè)务规则，加(jiā)强内(nèi)部(bù)控制，防范和(hé)控制风险，做好投资者教(jiào)育和服(fú)务(wù)，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步做好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清(qīng)算(suàn)所、场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司为参与(yǔ带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗)做准备。

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