国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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