昨夜，据路透社最新报(bào)道，知(zhī)情人士透露(lù)，美(měi)国总(zǒng)统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近(jìn)就美国债(zhài)务上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的(de)分歧(qí)仅为700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息人(rén)士和另一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可能达成(chéng)的不会是一份(fèn)长达数百页、可能需要立法(fǎ)者(zhě)花几天(tiān)时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包含几个关键数字的(de)精(jīng)简协议。另一位消息人士(shì)称，预计谈判代(dài)表(biǎo)将(jiāng)敲定可(kě)自由支配开支的最高限额(é)，包括(kuò)军费开支(zhī)，但让(ràng)议(yì)员们在未(wèi)来几(jǐ)个月通(tōng)过正常的拨款(kuǎn)程序(xù)敲定住房和教(jiào)育等类别的细节。根据(jù)美(měi)国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的27％。其中大(dà)约一半(bàn)用于国防，一些议员表示不应该削减这一领域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产(chǎn)决(jué)定(dìng)后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首(shǒu)次面(miàn)对面(miàn)会议(yì)不太可能(néng)采取新的措(cuò)施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标(biāo)不是推(tuī)动油价上涨，而是平(píng)衡价格，以确(què)保生产者(zhě)和(hé)消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原(yuán)油价格(gé)到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映(yìng)了市场对全华大基因有国家背景吗球(qiú)宏观经(jīng)济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价(jià)进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据(jù)显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注(zhù)美联(lián)储会在6月或7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的可(kě)能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市(shì)场认为接下来两次会议中美(měi)联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合(hé)约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加(jiā)息(xī)预期，由于(yú)美(měi)联储加(jiā)息规模通常都是25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市(shì)值大关一步之遥(yáo)，有望成为(wèi)全(quán)球第九家市值突(tū)破1万亿美(měi)元的上市公(gōng)司。盘(pán)中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市(shì)值。英伟(wěi)达创美(měi)股史(shǐ)上最大单(dān)日市值增长规模，一日的(de)市值(zhí)涨幅比(bǐ)标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股(gǔ)各自(zì)的市值都高。

　　最新的财(cái)报数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调整后每股收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务(wù)划分，英伟达数据中心(xīn)业(yè)务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最(zuì)重要的数据在于(yú)——展望(wàng)未来，英伟达预计第(dì)二财(cái)季营(yíng)华大基因有国家背景吗收将达(dá)到(dào)110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较(jiào)市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球企业布(bù)局(jú)AI的热潮中获(huò)得的利益(yì)远超人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算(suàn)任务所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可谓火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所需的最(zuì)重要底层(céng)硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据(jù)主导地位，该(gāi)公司推出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度(dù)适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器(qì)学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近(jìn)半(bàn)年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货(huò)盘中(zhōng)明显下滑并创下近半年或(huò)半年(nián)多(duō)以来(lái)新(xīn)低。截至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在(zài)经(jīng)历短暂反弹后于(yú)近期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中心(xīn)黑色高级研(yán)究员黄科在接受(shòu)期货日报记者采访时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是(shì)宏观和产(chǎn)业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上(shàng)限问(wèn)题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期临近，市(shì)场各方的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除(chú)接下来(lái)继续加息(xī)的(de)可能性(xìng)，当(dāng)前美(měi)联储6月加(jiā)息概(gài)率上升到40％附近，近(jìn)期(qī)美元指数走强对(duì)于大宗商品价格(gé)普遍(biàn)形成(chéng)一定(dìng)压力。国(guó)内方面，5月份公布的社融(róng)和(hé)固定资产投资等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关(guān)联性较强的(de)黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并(bìng)无利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本端原料价格(gé)的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很(hěn)强的减产动(dòng)力。在(zài)行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺(luó)纹、热(rè)轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持(chí)续下移导致(zhì)钢(gāng)价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向(xiàng)循环(huán)，期(qī)现货(huò)价格呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两个月(yuè)来钢材下游(yóu)需求恢复距离此前(qián)预期有较(jiào)大差距，叠(dié)加(jiā)今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐(lè)观预(yù)期，导致钢厂产量增幅(fú)较大(dà)。而在市场(chǎng)供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原燃(rán)料进口规模又出现明显增(zēng)长，同时预期(qī)中(zhōng)的下(xià)半年的(de)粗(cū)钢产(chǎn)量平控(kòng)政(zhèng)策(cè)也(yě)进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以(yǐ)来(lái)，钢(gāng)材五大品(pǐn)种周(zhōu)度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问(wèn)题来看(kàn)，方正中期(qī)期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三(sān)个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不(bù)充分；二是外(wài)需可(kě)能(néng)会(huì)大(dà)幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政策刺(cì)激(jī)还比较有限，当前内需(xū)虽(suī)然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季(jì)度以来(lái)国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能如期出现，但国内市场利空在价(jià)格(gé)中已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端(duān)利(lì)空可能(néng)来自海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦转差，则板(bǎn)材供应压力(lì)会明显增加，产量也(yě)面(miàn)临继续压减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历4-5月份的(de)政策不及(jí)预(yù)期后，国内下一个相对重(zhòng)要的政策时点可(kě)能在7月(yuè)的半年度经(jīng)济数据(jù)公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色(sè)商(shāng)品(pǐn)整(zhěng)体(tǐ)供(gōng)应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流(liú)矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发(fā)货已(yǐ)开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价(jià)格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止(zhǐ)跌需(xū)要具备两个(gè)条件：一是煤炭(tàn)价格(gé)止跌(diē)，从成本端对钢(gāng)价(jià)形成一(yī)定支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂方面有实质(zhì)性的减(jiǎn)产行(xíng)动(dòng)，从而改善市场对于后期供需(xū)平衡(héng)的(de)预期。不过，从目前(qián)情况(kuàng)来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价(jià)格有加(jiā)速下跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平(píng)控(kòng)政策尚未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短期(qī)内黑色系(xì)品种或(huò)延续(xù)弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市(shì)场供需格局，与(yǔ)成本(běn)塌(tā)陷叠(dié)加造成的负(fù)向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意(yì)的是(shì)，在期货价格大幅下探(tàn)之际(jì)，螺纹(wén)钢现货价格已跌回至(zhì)2020年5月之前(qián)的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现货目(mù)前回归(guī)2020年疫(yì)情初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快调整，且目(mù)前距离2020年(nián)底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢材社会库存(cún)较(jiào)近年同期偏(piān)低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力(lì)量的供应压减(jiǎn)速(sù)度加快、稳(wěn)经济政(zhèng)策效果或将在下半(bàn)年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以(yǐ)及国(guó)内(nèi)外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系商品价格(gé)保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年(nián)4月中旬(xún)之前(qián)的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢材价(jià)格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可(kě)能(néng)会刺激补(bǔ)库，并带动(dòng)行(xíng)情(qíng)出现阶段反弹(dàn)。

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