国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(j现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸ǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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