一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经(jīng)成(chéng)为其资产(chǎn)管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸(cùn)，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地(dì)缘政治风险中(zhōng)持续看好中概互联网(wǎng)公司持续的估值修(xiū)复，也显示出对中国消费和(hé)经济(jì)复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨(jù)头

　　巴里在(zài)2000年代(dài)中期大举押注房地(dì)产泡沫(mò)后(hòu)在金融危(wēi)机(jī)时期(qī)一举成名。他还因(耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗yīn)在游戏(xì)驿站成为热(rè)门股之前(qián)押注该公(gōng)司而闻名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯克的(de)特斯(sī)拉(lā)和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向(xiàng)投资从2022年(nián)四季度(dù)开(kāi)始。随(suí)着疫情管控优化(huà)和中(zhōng)国经济(jì)复苏，今年一季度(dù)，巴里继(jì)续增持阿(ā)里巴巴和(hé)京东，其(qí)持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在(zài)其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的走势并没有(yǒu)完全逆(nì)转，但近期电商股价(jià)走势已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其是(shì)京东一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈和管(guǎn)理层(céng)积极的表态，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信(xìn)心也反映在对(duì)美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上(shàng)，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大(dà)举(jǔ)买入(rù)银行股的时机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行(xíng)和签名银行(xíng)的突然倒闭促(cù)使地区(qū)银行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅下(xià)跌(diē)，并加剧了(le)人们(men)对金融危机(jī)和(hé)信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季(jì)度增持了第一(yī)共和银(yín)行、西太(tài)平(píng)洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西(xī)部银行、纽约(yuē)社区银行和(hé)亨廷(tíng)顿银行的股份。他还(hái)购买了其他金融(róng)股，特别是富(fù)国(guó)银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没(méi)有立(lì)即走出(chū)漩涡。根据(jù)监(jiān)管备案文(wén)件， Scion在(zài)第一季末(mò)购入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第一共(gòng)和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将启动(dòng)第一(yī)共和银行的(de)股票(piào)退市程序，这(zhè)家银行(xíng)在被摩(mó)根大通收(shōu)购其(qí)大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股(gǔ)西(xī)太平洋合众银行，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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