就在全球为(wèi)AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨(jù)头(tóu)罗斯柴尔(ěr)德家族却(què)悄(qiāo)然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月(yuè)2日彭博(bó)社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年(nián)底(dǐ)以(yǐ)来一直超配英伟达，但(dàn)是目(mù)前已经部分(fēn)获利(lì)了结，现(xiàn)在所持头(tóu)寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部(bù)位于瑞(ruì)士日内瓦(wǎ)的资管(guǎn)机构为拥有200多年(nián)历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前(qián)管理资(zī)产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增(zēng)减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老牌资管机(jī)构在2015年英伟达业绩第一爆(bào)发之际，就(jiù)增持了(le)英伟达。当时(shí)的持(chí)仓股数一度(dù)高达160多万股(gǔ)。

　　然而(ér)英伟达(dá)虽然(rán)业绩(jì)大爆发，股价(jià)却(què)一直(zhí)不(bù)怎么涨(zhǎng)。这家(jiā)资管机构也不得不修正自己的(de)错误，在英伟达(dá)股(gǔ)价的(de)缓(huǎn)慢上(shàng)涨(zhǎng)中减持，终于在(zài)2018年(nián)一(yī)季度减持到不足1万股。不(bù)过(guò)这个时候，英伟达(dá)股价也(yě)从(cóng)2015年4美(měi)元附近涨到了60美元附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上(shàng)下下(xià)，让英(yīng)伟达(dá)的股价(jià)如(rú)做(zuò)过山(shān)车(chē)一般(bān)。2021年底，虚(xū)拟货币的崩(bēng)盘，让英(yīng)伟达的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在2022年第二季度，虽(suī)然英伟(wěi)达股价此后仍然(rán)经历了三(sān)波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的新高(gāo)，总市值一度(dù)超过(guò)1万亿美元，差(chà)点成(chéng)为全球第9家市值(zhí)超1万(wàn)亿美元(yuán)的上市(shì)企业。

　　“估(gū)值教(jiào)父”清仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套(tào)现(xiàn)的，还有(yǒu)被誉为“估(gū)值(zhí)教父(fù)”的当代著名投资估值专(zhuān)家(jiā)阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道(dào)，达摩达兰自(zì)2017年以来(lái)一直在投资(zī)英伟(wěi)达，如今已(yǐ)经卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达(dá)兰5月30日说(shuō)：“直到今天早上(shàng)英伟达(dá)还在我的投资(zī)组(zǔ)合里，最后(hòu)把它剔除(chú)出投资组(zǔ)合，因为我无法(fǎ)承受这样的上涨，一周内(nèi)市值就增(zēng)加了3000亿美元(yuán)，这是在(zài)挑战可(kě)持续价值的绝对极(jí)限。”

　　达摩达兰估计，英伟(wěi)达目前在250亿美元(yuán)的人(rén)工智能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最乐(lè)观的(de)预测是，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟达未来的市场(chǎng)份(fèn)额达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值(zhí)也要比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这(zhè)家公司，但如果作为(wèi)一项投资(zī)的话，我怎么都(dōu)得不出(chū)每股400多美元(yuán)的(de)估(gū)值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美(měi)国时间2023年5月30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟(wěi)达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元到417.79美(měi)元，一(yī)共(gòng)套现约(yuē)249万(wàn)美元。

　　华尔(ěr)街吵翻(fān)了

　　有人觉得AI估值太高(gāo)，减持了仓位，也有人认为英(yīng)伟达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师中(zhōng)，41名对英伟达给(gěi)出买入评级，比去(qù)年10月(yuè)给(gěi)予(yǔ)这一评(píng)级的人数30人增(zēng)加约三分(fēn)之(zhī)一。这些分析(xī)师对(duì)英伟达给(gěi)出(chū)的(de)股价中间值(zhí)约为(wèi) 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分(fēn)析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时表示，华尔街近日纷(fēn)纷调高英(yīng)伟达目标股价，是因为先前估测的获利预期太低(dī)。目(mù)前投资(zī)人仍存在不(b母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理ù)同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前已进入泡(pào)沫(mò)阶段。

　　去(qù)年以来华尔街预测最准确(què)的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技股和AI概念股的(de)估值过高，建议投资者(zhě)可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的(de)泡沫”，而(ér)美联储(chǔ)的加息周期或许还未(wèi)结束(shù)。过去(qù)的泡沫形成通常(cháng)是因(yīn)“宽松货币(bì)政策(cè)”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位(wèi)于4200点时开始抛售。

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