国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹p>

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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