就在全球为AI疯狂的(de)时(shí)候，百(bǎi)年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来一直超(chāo)配英伟(wěi)达，但是目前(qián)已经部分获利了结，现在(zài)所持头寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士日内(nèi)瓦的资管(guǎn)机(jī)构为(wèi)拥有200多年历(lì)史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产(chǎn)规模(mó)790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年(nián)期(qī)间“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资(zī)管机构在(zài)2015年英伟(wěi)达业(yè)绩第一爆发之际，就(jiù)增(zēng)持了英伟达(dá)。当时的持仓股数一(yī)度高(gāo)达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩大爆发，股价(jià)却(què)一直不怎么涨(zhǎng)。这家资管机构也不(bù)得不修正自己的错误，在英伟达股价(jià)的缓慢上涨(zhǎng)中减持，终于在2018年(nián)一季度减持到不足(zú)1万股(gǔ)。不过这个时候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近(jìn)涨到(dào)了(le)60美元附近，估计翻了(le)15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英(yīng)伟达的股价如做过山车一(yī)般(bān)。2021年底(dǐ)，虚(xū)拟(nǐ)货币的崩盘，让(ràng)英伟达的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据(jù)显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔增(zēng)持是在2022年第二(èr)季(jì)度，虽然英伟达股价此(cǐ)后仍然(rán)经历了(le)三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念大爆发，英伟达作为底(dǐ)层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在(zài)5月30日创下419.38美(měi)元的新高，总市值一度超过1万亿美(měi)元，差(chà)点成为(wèi)全球第(dì)9家(jiā)市值超1万(wàn)亿美元的上市企业。

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　　“估值(zhí)教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估(gū)值教(jiào)父(fù)”的当代著名投资(zī)估值专家阿(ā)斯沃(wò)斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊(kān)》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一(yī)直在投资英(yīng)伟达(dá)，如今(jīn)已经卖掉(diào)了(le)该公司的股票(piào)。

　　达摩(mó)达(dá)兰(lán)5月30日(rì)说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还在我(wǒ)的投资组合里(lǐ)，最后把它(tā)剔(tī)除出投资组(zǔ)合，因为(wèi)我无法承受(shòu)这样的上涨(zhǎng)，一(yī)周(zhōu)内市值就增(zēng)加了(le)3000亿美元，这是在(zài)挑战可持续价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩达兰估计，英(yīng)伟(wěi)达目前在250亿(yì)美元的人工(gōng)智(zhì)能(néng)芯片市场占有(yǒu)80％的份额，最乐观的预测是，10年(nián)后(hòu)该市场规(guī)模将达到3500亿(yì)美元(yuán)。即使假设英伟(wěi)达未(wèi)来的市场份额达到100％，达摩达(dá)兰(lán)得出的估值也要比近期股(gǔ)价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家公司，但如果作为一(yī)项投资的话，我(wǒ)怎么都(dōu)得不(bù)出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日(rì)持(chí)续出售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达(dá)股(gǔ)权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有(yǒu)人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有人认为英伟达现阶段股价仍(réng)偏(piān)低(dī)。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析(xī)师中(zhōng)，41名对英伟达给出买(mǎi)入评级，比去年10月给予(yǔ)这一评级的人数30人(rén)增(zēng)加约(yuē)三分之一。这些分析师对英伟(wěi)达给出的(de)股价中(zhōng)间(jiān)值约为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英(yīng)伟达(dá)的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究公司伯恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街(jiē)近日纷纷调(diào)高英(yīng)伟达目标股价，是因为先前估测的获利预期太低。目前(qián)投(tóu)资(zī)人仍存在不同的声音(yīn)，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则(zé)表(biǎo)示(shì)，英伟达(dá)估值(zhí)过高，目前已(yǐ)进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔(ěr)街预测(cè)最准(zhǔn)确的分析师、美(měi)国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科(kē)技股(gǔ)和AI概(gài)念(niàn)股的估值过高，建议投资(zī)者可(kě)以(yǐ)抛(pāo)售美(měi)股了。

　　Hartnett称(chēng)，目(mù)前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而(ér)美联储的加(jiā)息周(zhōu)期或(huò)许还未结束。过(guò)去的泡沫形(xíng)成通常是因“宽松(sōng)货币政(zhèng)策”而起，以(yǐ)加息(xī)结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在(zài)标普500位于4200点时开始抛售。

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