一(yī)季度，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东(dōng)和(hé)阿(ā)里巴巴两只中概股已经(jīng)成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸(cùn)，占其股(gǔ)票(piào)投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风险中持续(xù)看好中概互联网公司持续(xù)的估值修复，也显示(shì)出(chū)对中国(guó)消费和经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概(gài)电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中(zhōng)期(qī)大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一(yī)举(jǔ)成(chéng)名。他还因(yīn)在游戏驿站成(chéng)为(wèi)热(rè)门股之前押注该公(gōng)司而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和(hé)“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的逆向投资从2022年(nián)四季度开始(shǐ)。随着疫情管控(kòng)优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京东(dōng)，其持(chí)有(yǒu)的京(jīng)东达(dá)到25万股，价值(zhí)1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴(bā)的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美(měi)元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市(shì)值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股市(shì)值第二(èr)。

　　自(zì)二季度以(yǐ)来，两大(dà)电(diàn)商股的走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆转(zhuǎn)，但近期(qī)电(diàn)商(shāng)股(gǔ)价走势(shì)已经(jīng)显示出积极趋势，尤其是京(jīng)东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的信心(xīn)也反映在(zài)对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持(chí)仓至组合9％，成为其第(dì)一季度新(xīn)开(kāi)最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大(dà)举(jǔ)买入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行(xíng)和签名银(yín)行的(de)突然倒(dào)闭促使地区银行的客户纷(fēn)纷(fēn)提(tí)取存款。挤兑潮(cháo)加剧了(le)人们对银行(xíng)进(jìn)一(yī)步倒闭的担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅(fú)下(xià)跌，并加(jiā)剧了人们对(duì)金融危(wēi)机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投资者上个季度增持了第一共(gòng)和银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约(yuē)社区(qū)银(yín)行和亨廷(tíng)顿银行(xíng)的股份。他还(hái)购买(mǎi)了其(qí)他金融(róng)股，特别(bié)是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股(gǔ)价并没有立即(jí)走出漩涡(wō)。根据监管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万股(gǔ)第一(yī)共和银行股(gǔ)票，价(jià)值约200万美(měi)元(yuán)。 第一共(gòng)和银行股价今(jīn)年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示(shì)， 将启动第一共和银行的股票退(tuì)市程序，这家银行(xíng)在被摩根大通收购(gòu)其大(dà)部分资产之前已被监(jiān)管机(jī)构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋(yáng)合众银(yín)行，随着银(yín)行(xíng)业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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