投资(zī)者除了关注AI产业景气、资金(jīn)情绪、政策等因素外，还需要关(guān)注业(yè)绩验证(zhèng)以(yǐ)及估值等因素。

　　近期，受(shòu)益(yì)于(yú)人工智能(néng)主题的热炒，全球AI芯片巨头(tóu)公司(sī)英伟达（NVIDIA）股价连续(xù)上涨，截至6月1日(rì)收盘(pán)，最新(xīn)股价达397.7美元，市值(zhí)超过(guò)9800亿美(měi)元，逼近万亿美元大关(guān)。

　　英伟达今年股价的强(qiáng)劲表现，带动了国内(nèi)AI投(tóu)资热。Choice数据显(xiǎn)示，多(duō)只云计算、人工智能ETF涨幅超30％小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少，游戏ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主(zhǔ)题的投资能火热多久？

　　公募基金(jīn)提前布局(jú)

　　凭借着AI芯片(piàn)和算力的(de)先进技术，英伟(wěi)达公司(sī)的股价在近(jìn)期大涨。5月(yuè)30日盘(pán)中，该公司(sī)股价最高达到419.38美元，公司(sī)市值一度(dù)突(tū)破万(wàn)亿美元。截(jié)至6月(yuè)1日收盘，其股(gǔ)价回落至397.7美元(yuán)，但(dàn)依旧有望再(zài)次突破万亿美元的市值。

　　英伟达公司在中国官网宣称：“我(wǒ)们(men)在AI和(hé)元(yuán)宇宙(zhòu)方面的工作正在改变全球大型行业(yè)，并将为社会(huì)带来深(shēn)远的影响。”除了英伟达公司，微软、ADM等科(kē)技公司也加(jiā)大了(le)AI方面的(de)投资。

　　国内市场(chǎng)对于AI行情(qíng)的关注热情也是持续高(gāo)涨。Choice数(shù)据显示，截至6月2日，今年以来涨(zhǎng)幅最高的股(gǔ)票型ETF是(shì)游戏(xì)主题ETF，3只ETF涨(zhǎng)幅超过90％，这类主题ETF的(de)大涨也与AIGC（人工智能自(zì)动内容生成）概念的热炒(chǎo)有关。涨幅(fú)紧(jǐn)随(suí)其后的便是(shì)传媒、云计(jì)算、大数据、人工(gōng)智能等主题(tí)ETF，多只云计算、大数据、人工智能主题(tí)ETF涨幅(fú)超过(guò)30％。

　　公募基金也早已布(bù)局英伟达或相关概念股。交易软件(jiàn)通达信推出了英伟达概念股(gǔ)，该软件(jiàn)信息显示，相关概念股(gǔ)一共(gòng)包含32家A股上市公(gōng)司，这些(xiē)公司(sī)与英伟达(dá)在某些方(fāng)面有业务上的合作(zuò)。从(cóng)公募(mù)基金一季(jì)度末(mò)的数据来看，部分被纳入重仓股名小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少单。

　　直接(jiē)或间接持有英伟达(dá)公司(sī)股票的公(gōng)募(mù)基金(jīn)主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在能投资(zī)海外市场(chǎng)的QDII基金和QDII-ETF。据记者统计，持有英(yīng)伟达且基金规模最高的是广(guǎng)发纳斯达(dá)克100ETF，该只基金今年(nián)一季度末规模(mó)为(wèi)147.59亿元(yuán)，跟踪指数为纳斯达克100指数，前(qián)十大重仓股中包括苹果、微(wēi)软、英伟达和谷歌等多家全球科技公司。

　　主(zhǔ)动(dòng)管理型基金中，持有英(yīng)伟达(dá)且(qiě)规(guī)模最高的是广发全球精选，该(gāi)只基金今年一季度末(mò)规模为25.6亿元，英伟达(dá)是其(qí)第二大重仓股，持有12.6万股，持仓市(shì)值占净值比(bǐ)例为(wèi)9.39％。除了英(yīng)伟达，该基金还持有(yǒu)微软、AMD、台(tái)积(jī)电、特斯拉、META等多只科技(jì)股。

　　挖(wā)财(cái)基金投研人(rén)员郑昕昊告诉(sù)《国际金融报》记者，国(guó)内AI投资的(de)热潮与微软、英伟达等(děng)美股科技(jì)股(gǔ)年初至(zhì)今(jīn)的(de)大涨有关(guān)。

　　郑昕昊称，年初以(yǐ)来，微(wēi)软(ruǎn)就在AI领域加(jiā)大(dà)了(le)投资，先是宣布将ChatGPT整合入搜索引擎(qíng)Bing，然(rán)后又(yòu)将其整合进Office办公(gōng)套(tào)件(jiàn)中(zhōng)的Word、Excel、PPT等。此外，微(wēi)软(ruǎn)还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十(shí)亿(yì)美(měi)元，这(zhè)是(shì)AI领域(yù)史(shǐ)上规模最大的一笔投资。作为一站式解决方(fāng)案的提供商，英伟达公司是今(jīn)年AI概念热潮(cháo)中的另一(yī)大赢家，该(gāi)公司今年一(yī)季度的业绩远超(chāo)预(yù)期，AI芯片所在(zài)数据(jù)中心业务的(de)营收创(chuàng)历史新(xīn)高，远好于市场预期(qī)。

　　如何把握投资机(jī)会

　　对(duì)于寻求AI主(zhǔ)题投资机会的投(tóu)资者而言，英伟达(dá)和微软在(zài)内的众(zhòng)多美股(gǔ)科(kē)技股公司是其关注的焦点。

　　“从目前的产业发展趋势来(lái)看，AI应用已是科技革命最新的(de)突破(pò)口。能够率先建立起良好商业模式的公司与(yǔ)掌握AI应用核心竞(jìng)争力的公司将会(huì)成为未(wèi)来最有潜力(lì)的大赢(yíng)家。显然，微(wēi)软(ruǎn)、英伟达(dá)已具备这(zhè)些特质，他们的(de)中长期基本面(miàn)有所(suǒ)改(gǎi)善。”郑昕昊表示。

　　虽(suī)然AI产业未来的故(gù)事看小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少(kàn)起来很(hěn)美(měi)好，但(dàn)实际(jì)投资中(zhōng)还(hái)受(shòu)诸多因素影(yǐng)响(xiǎng)。

　　郑昕昊认为(wèi)，半导体作(zuò)为AI受益板(bǎn)块，受到资(zī)金关(guān)注(zhù)，行业(yè)成交(jiāo)热度上升，从3月(yuè)中旬一直涨至4月上(shàng)旬，涨幅接近30％。但(dàn)其上涨并未得到业绩的验证，半导体行业一季度整体营收同比下降2.9％，净利(lì)润同比大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪(zōng)，目前全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体产业整体仍处于(yú)主动(dòng)去库存阶(jiē)段(duàn)，行业并未迎来(lái)拐点。在缺(quē)乏基本面支撑的情况下，4月中旬以来半导体重回弱(ruò)势。最近两周，半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)板块(kuài)虽(suī)然有所企稳，但也很难说行业已经迎来拐点。”郑昕昊(hào)表示(shì)。

　　金百临咨询首席分析师秦洪告诉记者：“半导(dǎo)体板块回暖的(de)驱(qū)动力主要来源(yuán)于AI产业的大(dà)发展，带(dài)动GPU（图形处理器）为代表的(de)算力芯片业务(wù)快速增长，美股英(yīng)伟(wěi)达的股价表现以及背(bèi)后的产能扩张信(xìn)息就是最(zuì)好的例证。而从未来的一段时间来看，AI产业发展仍(réng)然(rán)是强劲(jìn)有(yǒu)力，且(qiě)空间(jiān)不可小视。”

　　郑(zhèng)昕昊(hào)也表(biǎo)示，尽管目前半导体(tǐ)产业周期尚(shàng)未反转，但在资金情绪、政策扶持和半导体设(shè)备(bèi)业绩高(gāo)增长等利好因素支(zhī)撑(chēng)下，当前位置也不悲观。

　　站(zhàn)在投资的角度考虑，秦洪认为，虽然AI产业的发展趋势值(zhí)得(dé)期待(dài)，但(dàn)投资需(xū)要(yào)仔细观(guān)察，“就A股的过去(qù)经验来看，大(dà)热必死、均值回归的(de)规律永不(bù)变色，所(suǒ)以投(tóu)资与产业发展之间存在着较大(dà)差异。在操(cāo)作(zuò)中，不宜在股价高涨、人气亢(kàng)奋时买(mǎi)入，而是需(xū)要在相对(duì)低(dī)位或调整一定(dìng)程度后再买(mǎi)入。”

　　郑昕昊认为，投资(zī)者除(chú)了(le)关(guān)注AI产业景(jǐng)气、资金(jīn)情绪、政策等因素外，还(hái)需要(yào)关注业绩验证以及估值等因素。在(zài)具体投资的(de)时候要选择掌(zhǎng)握核心(xīn)技术、真正具(jù)有核心竞(jìng)争力(lì)的(de)投资(zī)标(biāo)的，确保(bǎo)产业景气能够(gòu)反映(yìng)在未来的业绩上，要(yào)避免没有业绩支持的跟风炒作。另外，好的投资标的也要以合适的(de)价(jià)格买入，否则很可能会(huì)赚了景(jǐng)气亏了钱。最后，投资者要做好分散(sàn)配(pèi)置，不要将(jiāng)资(zī)金全押一个赛(sài)道。

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