金融界(jiè)5月(yuè)5日(rì)消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局(jú)即将(jiāng)正式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互(hù)换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人(rén)民银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内地与香港金(jīn)融(róng)衍生品市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建(jiàn)高水平金融开情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说放格局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下(xià)简称人民(mín)银行）、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下(xià)简称香港(gǎng)金管局）发(fā)布(bù)联合公告，同意中国(guó)外(wài)汇交(jiāo)易中心（全国银行间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外(wài)结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)（以下(xià)简称“互(hù)换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和(hé)地区(qū)的境外投(tóu)资者可(kě)通过(guò)两地基础设(shè)施互联互(hù)通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合公告发布以来，“互换情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备工作进(jìn)展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的相关交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利率互(hù)换(huàn)产品，报价、交易及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报(bào)价商(shāng)）需与外汇交易中心签署(shǔ)报(bào)价(jià)商(shāng)协议(yì)，并为(wèi)上海清(qīng)算(suàn)所利率互换集中清算业务的(de)清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行要求并完成(chéng)内地银行间债券(quàn)市场(chǎng)准入备案的境外机构投(tóu)资(zī)者，并经(jīng)外汇交易(yì)中心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限。拟申请开通“北(běi)向互换通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资者需同时申请成为场外结算公(gōng)司的清算会员(yuán)或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外电(diàn)子交易平台(tái)互联(lián)提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结(jié)算公司建立中央(yāng)对手方清(qīng)算(suàn)机构互联互通，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过“北(běi)向互换通”开展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易在轧(yà)差(chà)后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所与场(chǎng)外结算(suàn)公司针对双方清(qīng)算所之间的(de)风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和(hé)香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监(jiān)管机构在债券(quàn)及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的(de)正常(cháng)运行、金融市场稳定和公(gōng)平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所和(hé)场(chǎng)外结算公司应当依(yī)法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的(de)各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当(dāng)遵守相关监管规定及业务规则，加强内部(bù)控(kòng)制(zhì)，防(fáng)范和控制(zhì)风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的(de)投资者可联(lián)系外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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