国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàn天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物g)上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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