公募基金一季报募集(jí)披露。张坤以(yǐ)超880亿元(yuán)的管理规模，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露(lù)期，顶流(liú)基金经理调仓路径和投资思路(lù)也随之曝光。

　　2023年一季度末(mò)，张坤(kūn)的(de)管理规模超880亿元，再(zài)度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。一季(jì)度，张坤加(jiā)仓中国海洋石油、泸州(zhōu)老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季(jì)度加仓古井贡酒、美的(de)集团，减(jiǎn)持中国中免、药明康德(dé)。另一(yī)位700亿级(jí)基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)谢治宇则加仓了晶(jīng)晨股(gǔ)份、海康威视(shì)，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵(duò)的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达(dá)优(yōu)质精选混合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选(xuǎn)股(gǔ)票（QDII）四(sì)只(zhǐ)基金披露了2023年一季(jì)报(bào)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水(shuǐ)近5亿元(yuán)。

　　一季(jì)度末，张坤的基金管理规模超越葛兰(lán)，再度(dù)成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度末保持了高(gāo)仓位(wèi)运作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位均(jūn)超过了92％。一季(jì)度张坤所持基金股票仓(cāng)位基(jī)本(běn)稳定，对结构进(jìn)行了调整，增加(jiā)了消费等行(xíng)业的(de)配置，降(jiàng)低了金融等行业(yè)的配置。

　　从基金收益来看，张(zhāng)坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季(jì)度均实现了(le)正收(shōu)益(yì)，基金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大(dà)的基金(jīn)——易方达蓝筹精选(xuǎn)在(zài)一季度末的基金规模为562.09亿元，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)为：贵(guì)州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股(gǔ)份(fèn)、招商银行(xíng)、香(xiāng)港交(jiāo)易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国(guó)海洋石(shí)油。

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　　2023年一季度易(yì)方(fāng)达蓝筹(chóu)精选前十大重(zhòng)仓股

　　一(yī)季(jì)度，张坤对中国海洋石油大幅加仓(cāng)，使其(qí)进入了易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)第十大(dà)重仓股。此外，张坤对重(zhòng)仓的4只白酒股进(jìn)行了不同的加减(jiǎn)仓操作(zuò)：加仓(cāng)泸(lú)州老窖、贵(guì)州茅台、洋河股份(fèn)，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情(qíng)况来看，易方(fāng)达蓝筹精选在(zài)一季(jì)度还减持了香港交(jiāo)易所、招商(shāng)银(yín)行、美团(tuán)-W等股票。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一季报中指出，个股方面，仍(réng)然持有(yǒu)商业模式出色、行业格局清晰(xī)、竞(jìng)争力强的优(yōu)质公司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投(tóu)资者可以用很长一段时间来充分观察公(gōng)司的发(fā)展，等到它们用事(shì)实(shí)证(zhèng)明(míng)自己的成功和巨大的成长潜(qián)力之后(hòu)，再买入也(yě)不迟(chí)。基(jī)本面价(jià)值投资的优势之一在(zài)于可积累性(xìng)。如果只是针对(duì)某一次投资，积累的重(zhòng)要性可能并不显著。但如果将投(tóu)资贯穿一生，并将长(zhǎng)期复合回报作为终级目标，可积(jī)累性就是这一目(mù)标(biāo)的最重(zhòng)要保障，选择一条可积累的“很长(zhǎng)的坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是很重要(yào)的(de)。

　　刘彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一(yī)季度末(mò)，顶流基金经理刘(liú)彦(yàn)春管理(lǐ)规模达(dá)751.63亿元(yuán)，报告期内(nèi)所(suǒ)管基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴成长是(shì)刘彦(yàn)春(chūn)管理的规模最(zuì)大的基金(jīn)，一季度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季度A类和C类份(fèn)额净值(zhí)增长率(lǜ)分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长保持高仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、古井贡酒、海大集团(tuán)、药(yào)明康德、山西(xī)汾(fén)酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长城新兴成长前十大(dà)重仓股

　　从持仓(cāng)变动情(qíng)况来(lái)看(kàn)，景顺长城新兴成(chéng)长一季度加仓古井贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中国中免(miǎn)、药明康(kāng)德、五粮液等股票。

　　刘彦春(chūn)在基(jī)金一季(jì)报中指出，我(wǒ)国(guó)经济复苏(sū)、美国紧缩(suō)后通胀下行(xíng)仍(réng)将是今年主(zhǔ)要宏观背景。经济(jì)运(yùn)行正常化需(xū)要(yào)一个过(guò)程，特别是居民和中(zhōng)小(xiǎo)企业，需要(yào)时(shí)间修复资产负债(zhài)表、修复信(xìn)心。随着(zhe)经济逐(zhú)步(bù)正常化(huà)，居(jū)民消费信心(xīn)回升、超额(é)储蓄(xù)下(xià)降是必然事件，消费今年(nián)大概率(lǜ)超(chāo)预期回升。就近期公布(bù)的社融和(hé)地产数据(jù)分析，二季度A股盈(yíng)利(lì)增速(sù)有望进(jìn)入(rù)上行周(zhōu)期。

　　“全球经济正在重(zhòng)回正轨(guǐ)的路上(shàng)。除了继续(xù)关注整个经济(jì)体发展状况(kuàng)之外，可以将目光更(gèng)多放在微观企业层面(miàn)。可以看到很多公司在(zài)过去几年(nián)始终做(zuò)正确的事(shì)，经营效率提升，逆境中变得更加优秀、更加强(qiáng)大。不必总是关注宏观数(shù)据，多看(kàn)看微观(guān)企业变(biàn)化可以让内(nèi)心更加平静。我们对全年(nián)股票市场有信心，未(wèi)来将继续(xù)保(bǎo)持合(hé)同约(yuē)定较高(gāo)仓位运(yùn)作，更多在顺周期(qī)行业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智(zhì)能相关产业链

　　一季(jì)度末(mò)，谢治宇管理规模达(dá)700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金在报(bào)告期内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全合润(rùn)基(jī)金管理规(guī)模最大，为(wèi)281.3亿元，一季(jì)度基金份额净值增长(zhǎng)率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季度(dù)末保持高(gāo)仓位运行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重(zhòng)仓股分别为三(sān)安(ān)光电、海(hǎi)康威视、海(hǎi)尔智家、澜起科技(jì)、韵达股份、万华化学、中际旭创、晶晨股(gǔ)份、健友股份、梅花(huā)生物(wù)。

　　2023年一季(jì)度(dù)兴全合润前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　从前十大(dà)持(chí)仓变动情况(kuàng)来(lái)看，一季度(dù)兴全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只股(gǔ)票进(jìn)入前十大持仓。此外，一季度(dù)兴全(quán)合润(rùn)加仓三安光电，减持海尔智家(jiā)、韵达股份、健友(yǒu)股份等(děng)股票(piào)。

　　谢(xiè)治宇在(zài)兴(xīng)全合润一季报中指(zhǐ)出，今(jīn)年一季度(dù)疫情对(duì)经(jīng)济的影响基本消除，整体经济逐步回到复苏轨道。随(suí)着中国的稳增(zēng)长(zhǎng)政策落实与全(quán)球范围内的通(tōng)胀见顶，内需复苏加上预期改(gǎi)善推动资(zī)本市(shì)场风险偏好回升。虽然海外银行(xíng)出现了阶段性危(wēi)机，但各国政府较为迅速(sù)地采取了对(duì)应措(cuò)施，接管相关银行，市场情(qíng)绪得到稳(wěn)定(dìng)。

　　“随(suí)着各种风险因素(sù)减弱，一(yī)季度(dù)A股板(bǎn)块(kuài)分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版(bǎn)块带动的人工智能、中字头(tóu)的‘中特(tè)估’、半导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视(shì)等板块也实现较大(dà)幅(fú)度上涨。该基金报(bào)告期内对人工智能相关产业链进行(xíng)挖(wā)掘，对有长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应用(yòng)空间(jiān)广阔(kuò)的(de)硬件(jiàn)和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司(sī)长(zhǎng)期成长价值，不(bù)断寻(xún)找具有(yǒu)良(liáng)好投资性价比的优(yōu)秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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