今(jīn)年(nián)以来(lái)，美(měi)股(gǔ)科技板块持(chí)续上(shàng)涨(zhǎng)，多只美股(gǔ)科技主题(tí)QDII产品(pǐn)收益颇丰。数据显示，截至5月26日，美股(gǔ)科技主题QDII年内(nèi)收益已霸榜QDII产品(pǐn)前20名(míng)，最高(gāo)达30.98％。

　　对此，多位业内人士表示，今年(nián)美股科(kē)技反弹明(míng)显，主(zhǔ)要受益于ChatGPT为(wèi)代表的人工智能领域的大(dà)发展(zhǎn)。当前，全球产业界和资本(běn)市场都(dōu)在积极拥抱这(zhè)新一轮的数字产(chǎn)业化(huà)变革浪潮，而美股科(kē)技股汇集了全球(qiú)最头部的AI产业(yè)链公司(sī)，因(yīn)此(cǐ)看好(hǎo)该板块长期投资价(jià)值。

　　美股科技主题QDII霸(bà)榜前20

　　Wind 数据显示，截至(zhì)5月26日，美股科(kē)技主(zhǔ)题QDII年(nián)内(nèi)收益霸榜(bǎng)前20名，而拉(lā)长看QDII产(chǎn)品年内收(shōu)益前35只产品中，仅有一只中韩半导体ETF和一只日经225ETF分别排在(zài)第27位和第35位，其余悉数为(wèi)美(měi)股科技主题(tí)产(chǎn)品。

　　具体来看，广发全球精(jīng)选人民币年内回报达30.98％，领涨QDII产品。从其一季度重(zhòng)仓持股(gǔ)情(qíng)况来(lái)看(kàn)该产品主投美股(gǔ)科技股，其中(zhōng)57.66％的仓位投向信息技术行业，前三(sān)大重仓(cāng)持股股票分别为微(wēi)软、英伟达(dá)和超威(wēi)半导体，其(qí)中微软持(chí)仓(cāng)数量相较于(yú)上(shàng)期(qī)大幅增长78.18％。华夏全球科技先(xiān)锋以(yǐ)30.52％的收益(yì)紧随其后(hòu)，一季度该产品(pǐn)重仓持股了英(yīng)伟(wěi)达、苹(píng)果、超威(wēi)半导(dǎo)体、微软(ruǎn)、脸书(shū)等多(duō)只美股科技(jì)股。

　　此外(wài)，广发纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100、易方达标(biāo)普信息科技(jì)A人民(mín)币、博时纳斯(sī)达(dá)克100美元现汇等逾20只产品年内回报均超(chāo)20％，这些产品(pǐn)一部分前十大重仓(cāng)股中占比较(jiào)高(gāo)的多是美股科技股(gǔ)，另一部分所(suǒ)跟踪的指(zhǐ)数主要权(quán)重股为美股科技股。

　　“由(yóu)ChatGPT和其(qí)他大型(xíng)语(yǔ)言模型引发的(de)人工智能热潮推动了(le)美股(gǔ)大涨(zhǎng)，AI概(gài)念今年以(yǐ)来创造了1.4万(wàn)亿美元的市值，相比去年年末增(zēng)加(jiā)约45％。”刘杰指出，以纳斯达(dá)克100指数前20大权(quán)重(zhòng)股为例，可(kě)以看到(dào)有很多(duō)和(hé)AI概念相(xiāng)关的软硬件公司，今年全球AI应(yīng)用热潮也都(dōu)是由这些公司掀(xiān)起(qǐ)和推(tuī)动的(de)，这(zhè)类人工(gōng)智能股(gǔ)贡献了纳斯达克100指(zhǐ)数(shù)约50％的涨幅，以及(jí)近7成的成长股涨(zhǎng)幅(fú)。

　　“围绕(rào)人工(gōng)智能的(de)全球投资热浪全面席卷(juǎn)美股市场，引发了科技股的全面(miàn)看涨情绪，5月25日AI芯片相关公司因为二季度营收超预期表现，当日大涨24.37％，今年累计(jì)涨幅达到了近160％，可以说今年AI概念的火热，持续(xù)推动了中美市场(chǎng)相关板块(kuài)的持续上涨。”刘杰补充道。

　　博(bó)时(shí)基金指数(shù)与量化(huà)投资(zī)部基(jī)金经理万琼也认为，多只美(měi)股科技主(zhǔ)题(tí)QDII产(chǎn)品收益亮眼，主要还是受(shòu)益于今年最热的主题ChatGPT，“科技引领发展，像纳(nà)斯达克(kè)100指数今年以来的涨(zhǎng)幅都接近28％了，这(zhè)个指数基本(běn)囊括(kuò)了美股绝大多(duō)数AI相关标的。”

　　AI有(yǒu)望带动估值(zhí)提升(shēng)

　　看好长期投资(zī)价值

　　尽(jǐn)管年内美国科技股整体呈持(chí)续上涨趋(qū)势，但走(zǒu)势也略(lüè)有震荡，如(rú)本周5月23日(rì)美国三大股指全线(xiàn)收跌，苹果、微软、英伟达等多只大型科技股普跌；而到(dào)了5月(yuè)24日，除道指下跌0.11％外，标普500指数(shù)、纳指均收涨。英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、苹果等科技(jì)股股价也(yě)开始回(huí)调(diào)，其中英伟(wěi)达(dá)大幅涨超(chāo)24％，到了5月26日则又涨(zhǎng)了2.54％，公(gōng)司股价也(yě)创下历史(shǐ)新高。

　　对(duì)于(yú)美股(gǔ)科技股震荡上(shàng)涨的走势，广发基金刘杰表示(shì)，近期美国科(kē)技板块(kuài)同(tóng)时受(shòu)到有利因素以及不利因素影响，其(qí)中，美股(gǔ)近(jìn)期正(zhèng)经历(lì)着债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)谈判和美联储加息政策博弈带(dài)来的不(bù)确定担忧(yōu)，市场担心重演2011年(nián)美国违约(yuē)危机，当时时任(rèn)美国(guó)总(zǒng)统奥巴马和众议院共和党(dǎng)人在(zài)最后一刻通过提高债务上限和削(xuē)减(jiǎn)赤字(zì)的法(fǎ)案，勉强避免了一场灾难，但由此(cǐ)产(chǎn)生的紧(jǐn)张局势(shì)引发(fā)全球资本市场剧烈波动；不过(guò)，鉴于美国作为全球第一大经济(jì)体的偿债能力，投资人多半(bàn)认为(wèi)美债(zhài)几(jǐ)近零风(fēng)险(xiǎn)。此外，美联储对(duì)于未(wèi)来(lái)暂停加息(xī)以及可能(néng)的降(jiàng)息均存在分歧，对美股(gǔ)短期走(zǒu)势也产生了一(yī)定影(yǐng)响。

　　总(zǒng)体上而言，刘杰认为，AI概念以及算力应用(yòng)对相关(guān)软(ruǎn)硬件科技(jì)公司营(yíng)收的提振，以及(jí)未来应(yīng)用全面支撑着(zhe)科技公司发展，都是积极的(de)。当前众多云公司竞相部署(shǔ)AI芯片，个人电(diàn)脑（PC）的图形(xíng)处理(lǐ)单(dān)元(yuán)（GPU）终端(duān)需求(qiú)一二季度“稳固”，科技板块的业绩增长正来自数据中心等相关(guān)应用，而(ér)随着AI概念的不断升级(jí)迭代，未来支撑力度或将持续(xù)。

　　国(guó)泰基(jī)金表示，美股科技股(gǔ)层(céng)面，以Meta、苹(píng)果、微软、亚马逊、谷(gǔ)歌五大科技龙头为例(lì)，一季度净利(lì)润均出现(xiàn)不(bù)同程(chéng)度的(de)下滑，除(chú)微软外其余四家巨头(tóu)业绩均低于预期。来自于宏(hóng)观经(jīng)济的逆风、美元(yuán)走强等问题是科技股业绩承压的主要因素。这些公(gōng)司普遍意识到(dào)当前宏观压力，积极通过(guò)削减(jiǎn)开支、降本增效的方式提升盈利能力。

　　“不过科技创新仍(réng)是抵(dǐ)御周期的最(zuì)强劲武器。”国泰基(jī)金举例，自微软收购的Open AI年(nián)初发布ChatGPT应用后(hòu)，生(shēng)成(chéng)式(shì)人工智(zhì)能(néng)（AIGC）迅速成为新一轮数(shù)字产业化(huà)变革浪潮，所(suǒ)涉及的(de)产业链(liàn)也迅速成为全(quán)球资本瞩目的(de)焦(jiāo)点，相关公司股(gǔ)价均实现大幅上涨。“我们有理由相信(xìn)科技(jì)企业巨头们(men)已通(tōng)过持之以恒的研究创新，逐渐具备从量变到质变(biàn)的(de)厚积薄(báo)发(fā)能(néng)力(lì)，从而有望在(zài)中(zhōng)长期(qī)持续推动(dòng)自身不断成长进化。”

　　国泰基(jī)金认为，目(mù)前美股科技(jì)股汇集了全(quán)球最头部的AI产业链(liàn)公(gōng)司(sī)，包括微软、谷歌、英伟(wěi)达等，未来几(jǐ)个季度AI技(jì)术(shù)和产品(pǐn)的推广能否为(wèi)这(zhè)些公(gōng)司打开新(xīn)的(de)增长曲(qū)线，并(bìng)带动估值的提升，值得重点关注。

　　博时基金万琼表示(shì)，科技板块代表人类未来发(fā)展的方(fāng)向，看好(hǎo)这个板(bǎn)块长期(qī)增长。同时，美国科技(jì)公司又(yòu)是引领全球科技的发展，美股科(kē)技板块(kuài)还是(shì)具有很好的长期投资价值。投(tóu)资者可以考虑长期的配置(zhì)一部分头寸。

　　“不过，当前美股(gǔ)也(yě)有(yǒu)需要注意的风险，包(bāo)括货币政(zhèng)策的走向、银行危(wēi)机(jī)的(de)后续等。投资者应根据(jù)自(zì)身的风险偏好(hǎo)，尽可能的做多资(zī)产的配置。坚(jiān)持长期投资、定期定(dìng)投(tóu)。”万琼补(bǔ)充道(dào)。

　　广发基金刘杰(jié)认为(wèi)，美国作为(wèi)世界(jiè)上最大的金融市场，纳指与A股各类市(shì)场相关性低，从分(fēn)散(sàn)投(tóu)资(zī)的角度来看，能够发挥资产配(pèi)置的作用(yòng)；同(tóng)时，大部(bù)分投资者看好美股科技股、生物制药公司，相比标普500而(ér)言，纳指100此类代表性(xìng)更好，更符合美股(gǔ)的特征，历史(shǐ)收(shōu)益率(lǜ)也更好。“鉴于市场风险和投资机会，建议投资(zī)者结合自身风险承受能力(lì)，可以考虑定投(tóu)的(de)方(fāng)式(shì)参与，或(huò)许(xǔ)是一种体验更好(hǎo)的(de)方式。”

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