国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多什么的山峰填合适的词二年级，什么的山峰填合适的词三年级(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万(w什么的山峰填合适的词二年级，什么的山峰填合适的词三年级àn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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