大家好，简单看一个基金经理，把(bǎ)新能源全(quán)部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨(tǎo)论一个基(jī)金经理(lǐ)，海富(fù)通的吕越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其管(guǎn)理(lǐ)的海富通股票混合来看，截(jié)至去年年(nián)底(dǐ)，持(chí)仓基本(běn)为新能源(yuán)板块股票(piào)。

　　结(jié)果到了今年一季(jì)度末，已经(jīng)基本清(qīng)仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海(hǎi)富通(tōng)股(gǔ)票混合外，其他三(sān)只(zhǐ)产品(pǐn)也(yě)基本重仓了AI闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短板块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季度的操(cāo)作中，本基金总体把(bǎ)握(wò)住(zhù)了市场的(de)节奏(zòu)变(biàn)化和结构(gòu)转(zhuǎn)换，降低了新能 源板块的(de)配置权重，较(jiào)好地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块的投(tóu)资(zī)机会，组合(hé)调(diào)整取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系(xì)所代(dài)表(biǎo)的传统实(shí)体行业正在被(bèi)市(shì)场一部分“聪(cōng)明(míng)钱”定价，后续(xù)可能成为市场最(zuì)有持续性(xìng)的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富(fù)通股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走(zǒu)？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在短期高(gāo)度依赖交(jiāo)易(yì)，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额回(huí)报的特征。TMT板块成交占全(quán)市(shì)场比重(zhòng)超40％的(de)天数已累计达到22天，上(shàng)一次出(chū)现(xiàn)持续成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续(xù)约28个交易(yì)日，在此期间新能(néng)源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹，但(dàn)不赚钱(qián)。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次(cì)、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最大单日(rì)涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题(tí)ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块(kuài)累计成(chéng)交了5.41万(wàn)亿(yì)元，但总(zǒng)市值(zhí)反(fǎn)而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获(huò)利(lì)回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短％左(zuǒ)右(yòu)。面(miàn)对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因(yīn)为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻(gōng)势大概率创新高(gāo)。如果今年在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数字(zì)经(jīng)济(jì)/自主可控等大产业趋势以政(zhèng)府支持(chí)力度进(jìn)一步加大、资本(běn)开支增(zēng)加、订(dìng)单增加和产(chǎn)品销(xiāo)量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦(yì)或(huò)基本形成(chéng)本(běn)轮(lún)调整标志(zhì)着AI等(děng)高位板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或基(jī)本形成(chéng)。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情(qíng)绪(xù)处于极值的(de)情况(kuàng)下(xià)，叠加上述(shù)基本面(miàn)风险因素逐步发(fā)酵，市场内生调整需求出现(xiàn)集中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式(shì)。

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