国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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