国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí三大球和三小球分别是什么 三大球的起源)账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē三大球和三小球分别是什么 三大球的起源)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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