大家好，简单看一个基(jī)金经理，把(bǎ)新(xīn)能源全(quán)部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论(lùn)一个基金(jīn)经理(lǐ)，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票(piào)混合来看，截至去年年底，持仓基(jī)本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了(le)今年(nián)一季度末，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭(suō)哈(hā)AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他三只产品(pǐn)也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报(bào)称，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块(kuài)的配置权(quán)重，较好地把握王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产(wò)了 TMT 板块的(de)投(tóu)资机会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所(suǒ)代表的传(chuán)统实体行业正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可(kě)能成为市场最(zuì)有持(chí)续性的一条结(jié)构(gòu)主线。

　　数(shù)据显示(shì)，海(hǎi)富通股票(piào)混合今(jīn)年以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其他三(sān)只(zhǐ)产(chǎn)品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板块(kuài)在短期(qī)高(gāo)度依(yī)赖(lài)交易(yì)，阶段性失去靠配置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比重超40％的天王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产数(shù)已累计(jì)达到22天，上一次出现(xiàn)持(chí)续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电(diàn)力设备及新能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日，在此期间(jiān)新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低(dī)累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类(lèi)似特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最大(dà)单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间(jiān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减少了(le)6717亿元，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而(ér)招商(shāng)证券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁动(dòng)后往往会(huì)有一波明显的调整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加(jiā)仓是最佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏(xià)攻势大(dà)概率创新高。如果今年在业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产(chǎn)业趋势以(yǐ)政府支持力度进一步加大(dà)、资本开支增加(jiā)、订单增加和产品销量业绩(jì)的改善逐渐(jiàn)被市(shì)场所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等(děng)板块或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮调整标(biāo)志(zhì)着AI等高位板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成。本次(cì)大幅调整主要还是(shì)因为在AI相关板块(kuài)市场情绪处(chù)于极值的情(qíng)况下，叠加上述基(jī)本面(miàn)风险因素(sù)逐步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释放。就(jiù)资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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