近(jìn)日(rì)，广(guǎng)发、招商、汇添富(fù)3家基金公司旗(qí)下的中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF同时公告(gào)，基(jī)金将(jiāng)于5月15日至19日(rì)正式发售，募集(jí)规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元(yuán)。目(mù)前(qián)，作为时下热门(mén)主线的中特(tè)估行情持续发酵，市场(chǎng)也预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪(xù)面和资(zī)金面助推中特估(gū)。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特估(gū)行情带动央(yāng)国企(qǐ)上市公(gōng)司价值(zhí)重估，同时，其也催(cuī)化多(duō)个相关(guān)板块和个(gè)股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日收盘(pán)，不计(jì)算年内上市(shì)新(xīn)股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国(guó)有(yǒu)企业个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资及合资(zī)企业仅(jǐn)上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一(yī)级）来看，年内涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机(jī)、通信、家用电器、建筑装饰板块(kuài)个股均值(zhí)涨(zhǎng)幅相对居前，而(ér)基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制造(zào)、美容护理板块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳(jiā)。若(ruò)分细(xì)分板(bǎn)块（申万二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方(fāng)向为(wèi)出版、影视(shì)院线、计(jì)算机设备、养殖(zhí)业、数字(zì)媒体板(bǎn)块，而(ér)旅游零售、酒(jiǔ)店餐(cān)饮、橡胶、能源金属、电池板块个(gè)股平均跌幅居前。

注：分板块统计国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部轮动分化(huà)，关注景气低(dī)估方向

　　随着中特(tè)估行(xíng)情发(fā)酵月余，部分高位人气股近期也有所调(diào)整，仅以本(běn)周（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新(xīn)华文轩(xuān)、中铝国(guó)际等(děng)多(duō)股(gǔ)回(huí)调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金(jīn)近(jìn)两日（5月11日至12日）也一(yī)别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不(bù)过，具体个股方面(miàn)，仍有不少个股获(huò)逆市(shì)加(jiā)仓，其中，中国(guó)中(zhōng)铁、中国石化(huà)、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总院本周累计加仓(cāng)均在(zài)3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日研(yán)报指出(chū)，现有的(de)“中特估”概念引发的估值(zhí)修复仍在演绎。短(duǎn)期(qī)行情在热点题(tí)材上(shàng)体现出(chū)较高的(de)赚钱(qián)效(xiào)应。长期(qī)在(zài)国企改(gǎi)革的(de)深度(dù)价(jià)值挖掘方面仍有较(jiào)大增(zēng)长空(kōng)间。结合政(zhèng)策方向来看，未来的投资机会主要围(wéi)绕(rào)以下方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企战略性重组和专业化整合，以及(jí)存在(zài)优(yōu)质资产注入上市平(píng)台或(huò)重组(zǔ)预期的(de)板块和标的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基(jī)本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有所改善(shàn)，并有望持(chí)续向(xiàng)好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是受益业务(wù)预(yù)期(qī)与估值逻辑变化，催生重估关东煮汤底需要一天一关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少换吗，一元一串的关东煮利润多少行情(qíng)，如(rú)公(gōng)共事业(yè)领(lǐng)域与三大(dà)通信(xìn)运(yùn)营商等。重(zhòng)点关注(zhù)行业：船舶、建筑、军工、公共事业(yè)、交运和通(tōng)信。

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