国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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