金融界(jiè)5月15日(rì)消(xiāo)息 主题(tí)行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒发布一则(zé)重磅消息，再次点燃了(le)“中(zhōng)特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海证券交易(yì)所主办、工商(shāng)银行承办(bàn)的“沪市金(jīn)融业专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议(yì)讨(tǎo)论的重要内容(róng)为(wèi)“在(zài)服(fú)务中(zhōng)国式现代化(huà)中促进金融业估(gū)值提升和高质量(liàng)发展”。参会机(jī)构包(bāo)括银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢金融股(gǔ)，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出(chū)色(sè)表现。

　　券商方(fāng)面(miàn)，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投(tóu)股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级市值的中国(guó)人寿一度冲击(jī)涨停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高，中国(guó)平(píng)安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有(yǒu)四(sì)大行午后(hòu)集(jí)体翻(fān)红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发(fā)威下，上证综指午后迅速(sù)翻红，深成指和创业板(bǎn)一路(lù)高奏(zòu)凯歌。最(zuì)终(zhōng)收盘，截至(zhì)收盘(pán)，沪指奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易(yì)顶峰(fēng)已过奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒p>

　　对(duì)于中特估的后(hòu)续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出(chū)，部分高分红国企标的近(jìn)期显著盘(pán)整是(shì)对短期交易扩散过快过多，股(gǔ)息支付能力相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非(fēi)意味着整体高分红国企投资主题(tí)的结束。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出，当前(qián)“中特估”主题的安全边际和性价(jià)比(bǐ)仍(réng)相对较(jiào)高(gāo)，未来随着经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有较强的持续性。从估值(zhí)和交易拥挤(jǐ)度(dù)来(lái)看，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性(xìng)价比仍相对(duì)较(jiào)高(gāo)。

　　但(dàn)是(shì)中信证券则看法相对偏空(kōng)。中信证券(quàn)研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后步入(rù)了热度(dù)很高、波动(dòng)很大但是区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典型(xíng)的板(bǎn)块内(nèi)部(bù)博(bó)弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发(fā)规(guī)模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为(wèi)100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置(zhì)型外(wài)资在4月净流(liú)出24.4亿元，是继(jì)去年10月(yuè)以来首次单(dān)月净流出(chū)，5月截至(zhì)12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差(chà)距。在(zài)缺乏持续(xù)增量机构资金的情况下，A股(gǔ)存量(liàng)博弈(yì)特征已演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重(zhòng)新旋(xuán)转需要时间和(hé)耐心(xīn)，主题(tí)交易是(shì)过高的经济预(yù)期下(xià)修过程中(zhōng)的阶段性(xìng)产物(wù)，过度博弈降低了市(shì)场定价的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在(zài)回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回(huí)低位业(yè)绩驱(qū)动板块(kuài)。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买方更(gèng)加激进(jìn)。据(jù)券商(shāng)中国报(bào)道，有基金经(jīng)理直言，中特估龙头在连(lián)续涨(zhǎng)停后已出现短(duǎn)期泡沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该基(jī)金经理表(biǎo)示许(xǔ)多中特(tè)估的龙头股在当前(qián)位(wèi)置(zhì)对他而言没(méi)有配置的吸引力，尽管从估值的(de)角度而言许多市场参与者可(kě)以给出许(xǔ)多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特估(gū)龙头股在两三个(gè)交易(yì)日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至(zhì)30%，意(yì)味着资金已(yǐ)迫不及待在进(jìn)行抢筹(chóu)码(mǎ)。从股票(piào)市(shì)场(chǎng)交易的直观(guān)判断，这代表着资金参与方(fāng)的(de)短期泡沫化，过高的(de)交易拥挤度意味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密(mì)集(jí)发(fā)售

　　不(bù)过(guò)在资金(jīn)面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发(fā)布公告称，该(gāi)基金(jīn)累(lèi)计有效认购申请份(fèn)额总额超(chāo)过20亿(yì)份(fèn)发行上限，基金管理人将启动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中(zhōng)证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的(de)首募规模上限(xiàn)均(jūn)为20亿元(yuán)人民币。

　　事(shì)实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内(nèi)多只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入超(chāo)过12亿(yì)元，规模增幅超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年(nián)内资(zī)金净流(liú)入也逼近10亿元，规(guī)模(mó)增(zēng)幅更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为今年(nián)全市场规模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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