国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)A我国最穷的5个城市，哪一个省最穷I公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)我国最穷的5个城市，哪一个省最穷值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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