国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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