国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)4福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗30.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(c福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗hí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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