5月12日晚间，根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露，国内千亿私募景(jǐng)林资产递交了截(jié)至(zhì)2023年3月31日的第一(yī)季度持仓报告(gào)（13F）。

　　景林资产是国内管理(lǐ)超千亿元(yuán)人民币(bì)的对冲基金机构，亦是内地(dì)少有的进行(xíng)大手笔持有美股的买(mǎi)方(fāng)机构之一，景林(lín)的动向(xiàng)受到了市场广泛的(de)关注。

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　　千(qiān)亿(yì)私募景林资产持仓(cāng)曝(pù)光

　　报告期内，景林资产整(zhěng)体持仓规模小(xiǎo)幅提升至17.29亿(yì)美(měi)元，折合人民币120.2亿元，相较于2022年(nián)四季度的16.29亿(yì)美元规模，环比增(zēng)幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年(nián)一季度末，景林(lín)资产在美股市场(chǎng)持有(yǒu)34家(jiā)上市公司(sī)的股票(piào)。其中(zhōng)，前十大(dà)持仓标的在总市(shì)值中的占比下降到(dào)77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建(jiàn)仓5只股票(piào)，分别为英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面，景林资产一季度前(qián)五大卖出(chū)标的包括(kuò)：京东、满帮、贝(bèi)壳(ké)、雾(wù)芯科技、拼多(duō)多。

　　景林资(zī)产(chǎn)美股(gǔ)持仓前十大(dà)重仓股分别为：拼多多、新东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)。

　　景林美股头号(hào)重仓股依旧(jiù)是(shì)拼多多(duō)，与上季度对比，景林资产减仓了(le)133.85万股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此前(qián)，景林连续三个季(jì)度(dù)增持拼多多。2022年二季(jì)度增持(chí)拼多多(duō)24.02万股(gǔ)，三季度增持(chí)123.39万股，四季度(dù)则增持233.75万股(gǔ)，一次(cì)比一次猛。拼(pīn)多多也不负众望，从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现看，拼多多去(qù)年二(èr)、三、四季度(dù)分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势(shì)头在今年2月初便戛然而(ér)止了，景林资产在此(cǐ)前“越跌(diē)越买”的(de)策略奏效后，或许在股(gǔ)价“掉头”之际进行了(le)止(zhǐ)盈(yíng)操作。？？？

　　此外，一季(jì)度景(jǐng)林新建仓的英伟(wěi)达，空降前十(shí)大重(zhòng)仓股第七位(wèi)，一口气买(mǎi)入32.53万股(gǔ)，一季度末持仓市(shì)值为0.9亿(yì)元。截止至5月12日，今年以来(lái)英伟达累计上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育(yù)股(gǔ)，与高毅“唱反调(diào)”

　　一季度，景林(lín)资产在美股的操作中，最为亮眼的当属重点加仓(cāng)教育股。

　　数据显示(shì)，截至今年一季度末，景林资(zī)产(chǎn)持有新东方430万股，环比去年(nián)底加仓(cāng)368.8万股，期末持股市值超1.6亿(yì)美元，一跃成为景(jǐng)林(lín)资产的第二大重仓股。与(yǔ)此同时，景林(lín)资产(chǎn)一季度(dù)还建仓了好未(wèi)来，期(qī)末持(chí)股数(shù)量达224.6万股(gǔ)。

　　今年以来，上述两只教育个股(gǔ)股价均处于震荡态(tài)势，并无太多亮眼(yǎn)表现(xiàn)。

　　相遇时间的公式 相遇时间怎么求alt="但斌(bīn)深夜难眠！景林持仓(cāng)曝光，与高(gāo)毅(yì)“唱(chàng)反(fǎn)调”" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513183318455.jpg">

　　景林资产(chǎn)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应对考试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。双减政策推行(xíng)之后，目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　“从行业龙(lóng)头公司本身来(lái)说，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，我们看(kàn)到了相关的积(jī)极信号(hào)。”景林(lín)资产表示(shì)。

　　值得一提的是，高毅资(zī)产对于教育领域也颇为看好，但是标的选择似乎与(yǔ)景(jǐng)林资(zī)产存在分歧。

　　美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员会(huì)公开资料(liào)显示，截至今年一季度末，高毅(yì)资(zī)产(chǎn)持有新东方24.4万股，相比(bǐ)于(yú)去年底减仓(cāng)超10万(wàn)股，减仓比例接近(jìn)三(sān)成。而一季(jì)度高毅资产大举买入近(jìn)156万股好未来，相比(bǐ)于(yú)去年(nián)底增(zēng)持幅度达112％。

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　　但斌(bīn)深(shēn)夜难眠，炮(pào)轰市场投机之风

　　自(zì)五一(yī)节(jié)过后，传媒(méi)、游戏板块成为资金炒作(zuò)AI的重点方向，中特估支线也(yě)由暗转明，晋(jìn)升市场第(dì)二(èr)大主线。

　　可好景不长(zhǎng)，本周(zhōu)中特估仅热闹了一(yī)两天，随(suí)后便开始(shǐ)持续下跌，传媒、游戏板块更是(shì)大(dà)幅杀跌，高位(wèi)股接连跳水。

　　（本文内容为客观数据信息罗列，不(bù)构成任何投资建议(yì)）相遇时间的公式 相遇时间怎么求

　　此前(qián)连续(xù)24个交易日成(chéng)交额(é)超万亿元阶段(duàn)纪录，在本(běn)周(zhōu)遭(zāo)遇终结(jié)。周(zhōu)三(sān)时，市场成交量尚且保持在1.2万亿水平，周四便陡然跌破(pò)万亿，5月(yuè)11日和5月12日成交额(é)连续两日萎缩，分(fēn)别为8973.19亿(yì)元和8495.91亿(yì)元，沪深两市陷入缩量震(zhèn)荡阶段。

　　面对市场的急剧(jù)降(jiàng)温，市场观(guān)点认(rèn)为，主要原因(yīn)是(shì)5月11日晚间发(fā)布的金融数(shù)据大幅低于预期。

　　据国盛证(zhèng)券，4月新(xīn)增信贷(dài)7188亿元，虽然同比(bǐ)多增734亿元，但是考虑到去年4月(yuè)基数的异常，因而与往年相比，今年4月信贷则是明显跌落，而今年4月(yuè)信贷低于2021年同(tóng)期7512亿元(yuán)。居民贷款回落(luò)再度成为信贷回落的主要原因。而企业中长(zhǎng)期贷款(kuǎn)继续保持同(tóng)比多增(zēng)，4月(yuè)同比(bǐ)多增4017亿元至6669亿元(yuán)。信贷下滑带(dài)动社融增速回落，4月新增社(shè)融1.22万亿，与2021年(nián)4月(yuè)相(xiāng)比，今(jīn)年4月同比少增(zēng)6370亿元。

　　署名光大证券的点评(píng)称，4月(yuè)下旬票据利率先下(xià)后上，并不意(yì)味着贷款好转了，主要因为(wèi)今(jīn)年国股行NIM和营收(shōu)压力很(hěn)大，一(yī)直在压降票据(jù)等低效(xiào)资产，对分行收(shōu)票额度控制很严。4月前(qián)两旬已经收了很多票，后(hòu)面改用其他贷款来冲。5月上旬(xún)票(piào)据已经(jīng)快(kuài)要接近零利率了(le)，信贷再度出(chū)现深度负(fù)增(zēng)长，这是4月信贷(dài)斜率(lǜ)过于(yú)陡峭(qiào)化(huà)产生的后果(guǒ)，5月份的贷款可能仍(réng)然不(bù)太乐(lè)观。

　　在这种背景之下，市场要想(xiǎng)好起(qǐ)来，必然要让大家看到宽信用的(de)信号出现，而这可能(néng)还需要一定(dìng)的时间。

　　当前市场存量资金博弈(yì)的背(bèi)景(jǐng)不改，而(ér)两大主线人工(gōng)智能和(hé)中特估，今年已然累计不小的(de)涨幅。中特估这边(biān)，本月还有多只央(yāng)企ETF等待(dài)进场，而人工智能这边(biān)，在未(wèi)有增量资金进(jìn)场(chǎng)的情(qíng)况之下(xià)，再想继续向上，压力(lì)不小(xiǎo)。

　　本周大跌之(zhī)后(hòu)，但斌更是罕见(jiàn)的在深夜抒发感想(xiǎng)。大谈公(gōng)募基金(jīn)经理的难处，在业(yè)绩和投资信仰(yǎng)之间(jiān)无法两全(quán)。紧接着，炮轰当下市(shì)场(chǎng)投机之风大盛(shèng)，认为当下市场交易机制应要有所(suǒ)改(gǎi)变。

　　相信，这(zhè)不仅仅只是但总(zǒng)一个人的(de)心声。

　　今(jīn)年以来，市场看着红红(hóng)火火，但很多(duō)投资者都是“买在3000点，套在(zài)3400点”。公募基金经(jīng)理更是(shì)有(yǒu)苦难言，市场上大热的人工智能，游资炒作(zuò)的“星(xīng)辰大海”，根本不(bù)符合(hé)他(tā)们(men)的机(jī)构审美(měi)。直白点说，市场根本就是绕着公募(mù)持仓在涨。

　　大家都是有苦难言.......

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