国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业(yè)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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