公募基金一季报募(mù)集披露。张坤以超880亿元的管(guǎn)理规模(mó)，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集(jí)披露期，顶流基(jī)金经理调仓路(lù)径和(hé)投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理(lǐ)规(guī)模超880亿元，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋(yáng)石(shí)油、泸州老窖，减(jiǎn)持香港交易所、招商银行。

　　700亿(yì)级(jí)基(jī)金经理刘彦春一季度加(jiā)仓古(gǔ)井贡酒、美(měi)的集团，减(jiǎn)持中国中免、药明康德。另一位700亿级(jí)基金经理谢(xiè)治宇则(zé)加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视，减(jiǎn)持(chí)海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累的长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达(dá)优质企业(yè)三年持有、易方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股票(piào)（QDII）四(sì)只基(jī)金披露(lù)了2023年一(yī)季(jì)报(bào)。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年(nián)末(mò)缩水近5亿(yì)元。

　　一季度(dù)末(mò)，张坤的基金管理规模超越戴choker就是m吗，戴choker什么意思葛兰，再度成为主动(dòng)权益类基(jī)金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度(dù)末保持(chí)了高仓位运作(zuò)，4只(zhǐ)基(jī)金(jīn)的权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金股票仓位(wèi)基本稳定，对结构进(jìn)行了调整，增(zēng)加了消费等(děng)行业的配(pèi)置，降(jiàng)低了金融等(děng)行业的配置。

　　从(cóng)基金收益来看，张(zhāng)坤掌管的4只(zhǐ)基金在2023年一(yī)季度均实现了正收(shōu)益，基金净(jìng)值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的(de)基金(jīn)——易方达蓝筹精(jīng)选在一季度末的(de)基金规(guī)模为562.09亿元，报告(gào)期内基(jī)金份额净(jìng)值增长率(lǜ)为1.03％，同期(qī)业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯控(kòng)股(gǔ)、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商(shāng)银行、香港交易(yì)所、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年一季度易方达(dá)蓝筹精选前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　一季度(dù)，张坤对中国海洋(yáng)石油大幅加(jiā)仓，使其进入了易(yì)方达蓝筹(chóu)精选第十大重仓(cāng)股。此外，张(zhāng)坤对重仓的4只(zhǐ)白酒股进行了不同的(de)加减仓操作：加仓泸(lú)州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河(hé)股(gǔ)份(fèn)，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选在(zài)一季(jì)度还减持了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中指出，个股方(fāng)面，仍然(rán)持有(yǒu)商业模式出色、行业(yè)格局清晰、竞争力强(qiáng)的优质公司(sī)。基本面价值投资很(hěn)吸引人的一点是，投资者可以用很长(zhǎng)戴choker就是m吗，戴choker什么意思一段时间来充分(fēn)观察公司(sī)的发展(zhǎn)，等到它(tā)们用事实证明自己的成功(gōng)和(hé)巨大的成(chéng)长潜(qián)力之后，再买入也(yě)不迟。基(jī)本面价(jià)值投资的优势之一在于可积累性(xìng)。如果(guǒ)只是针对某一次投(tóu)资，积累的重要(yào)性可能(néng)并不显著。但如果将(jiāng)投资贯(guàn)穿一(yī)生，并将长期复合(hé)回报作为终级目标，可积累性就是(shì)这一目标的(de)最重要保障(zhàng)，选(xuǎn)择一条(tiáo)可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春(chūn)：在顺周期行业中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机会

　　一(yī)季(jì)度末，顶流基(jī)金(jīn)经理刘彦春管理规模(mó)达(dá)751.63亿元，报告期内(nèi)所管(guǎn)基金净值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其(qí)中(zhōng)，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长是刘彦春管理的规(guī)模最(zuì)大的基金，一季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来看，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长一季度(dù)A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持(chí)高(gāo)仓位运行，股票仓位94％。该(gāi)基金重仓贵州茅台(tái)、泸州老窖、五粮液、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团(tuán)、药明康德、山西汾酒、美的(de)集团。

　　2023年一(yī)季(jì)度景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长前十大重仓股(gǔ)

　　从持(chí)仓变动(dòng)情(qíng)况来(lái)看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季(jì)度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中国中免、药(yào)明康德(dé)、五(wǔ)粮液等(děng)股(gǔ)票。

　　刘彦春在基(jī)金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下行(xíng)仍将是(shì)今(jīn)年主要宏观背景。经济(jì)运行(xíng)正(zhèng)常化需要(yào)一个过程(chéng)，特别是(shì)居(jū)民和中小(xiǎo)企业，需要时间修复资产负债(zhài)表、修(xiū)复信心(xīn)。随着经济逐步正(zhèng)常化(huà)，居民消费信心回升、超额(é)储蓄下降是必然事件，消费今(jīn)年大概(gài)率超预(yù)期回(huí)升。就近期(qī)公(gōng)布的社融和地(dì)产数据分析，二季度A股盈(yíng)利增速有望进(jìn)入上行周期。

　　“全球经(jīng)济(jì)正(zhèng)在(zài)重(zhòng)回(huí)正轨的(de)路(lù)上。除了继续(xù)关(guān)注整个(gè)经(jīng)济体发(fā)展(zhǎn)状况(kuàng)之(zhī)外，可以(yǐ)将目(mù)光更多放在(zài)微观(guān)企业层面(miàn)。可以看(kàn)到很(hěn)多公司在过去几年始终做正(zhèng)确的事，经营效(xiào)率(lǜ)提升，逆境中变(biàn)得更(gèng)加优秀(xiù)、更加强大(dà)。不必总是(shì)关注宏观(guān)数据，多(duō)看看微观企(qǐ)业变化可(kě)以(yǐ)让内心更加(jiā)平静。我们对全年股(gǔ)票(piào)市场有信心(xīn)，未来将继续保持合同约定较高仓(cāng)位运(yùn)作(zuò)，更多在顺(shùn)周(zhōu)期行业中寻找(zhǎo)投(tóu)资机会。”刘彦春(chūn)进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智(zhì)能相关(guān)产业(yè)链

　　一季度末，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿(yì)元，所管(guǎn)4只(zhǐ)基金(jīn)在报告期内均实现了正收益。

　　其(qí)中，兴全(quán)合润基金管理规模最大，为281.3亿(yì)元，一季度基金份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高(gāo)仓位(wèi)运(yùn)行，股票(piào)仓位达92.47％，该(gāi)基金前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别为三安光电(diàn)、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华(huá)化学、中际旭创、晶晨(chén)股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合(hé)润(rùn)前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　从前(qián)十大持仓变(biàn)动情况来看，一季度兴全合(hé)润加仓海康(kāng)威视、晶(jīng)晨股份，使这两只股(gǔ)票进入前(qián)十大持仓(cāng)。此外(wài)，一季度兴全合润(rùn)加仓三安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达股(gǔ)份、健友股份等股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合润(rùn)一季报中(zhōng)指出，今年一季度疫情对经济的(de)影响基本消除(chú)，整(zhěng)体经(jīng)济(jì)逐步回到复苏(sū)轨(guǐ)道。随着中国的稳(wěn)增长政(zhèng)策落(luò)实与全球范围内(nèi)的通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内(nèi)需复苏(sū)加上(shàng)预期(qī)改善(shàn)推动资本市场风险偏好回升。虽然海外银行出现(xiàn)了阶(jiē)段性危机，但各国政府较为迅速地采取了对应措施，接管相关(guān)银行，市场情绪得到稳(wěn)定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱，一季(jì)度A股板(bǎn)块(kuài)分化更明显。随着chatGPT取得了(le)突破性的(de)进展，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版块带(dài)动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体等板(bǎn)块(kuài)涨幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影视等(děng)板块也实现(xiàn)较大幅度(dù)上涨。该基金报告期内对人工(gōng)智能相关产业链(liàn)进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和(hé)软件公司(sī)进行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持(chí)挖掘公司长期成长价值，不断(duàn)寻找具有良(liáng)好(hǎo)投(tóu)资性(xìng)价比的(de)优(yōu)秀公司。”谢治(zhì)宇表示。

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