国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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