国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持20mm等于多少厘米 20mm是多大仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn20mm等于多少厘米 20mm是多大)素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报28320mm等于多少厘米 20mm是多大.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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