因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗shàng)，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子(zi)等(děng)企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先(xiān)地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的(de)多为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市(shì)场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至(zhì)一季(jì)末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)变化看(kàn)，一(yī)季度(dù)银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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